ISIN | LU2026829791 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I |
Fondsanbieter |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Schweiz Telefon: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Fondsanbieter | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Other |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, ist beabsichtigt, das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in geschlossene Real Estate Investment Trusts („REITs“), Preferred REITs sowie Unternehmen der Immobilienbranche (u.a. Bestandshaltung, Entwicklung, Bauzulieferung, Handel, Infrastruktur, Asset Management, Dienstleistungen, Software/Internet-Dienste) und Unternehmensanleihen des Immobiliensektors anzulegen.Die Anlagepolitik des Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Aufgrund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass diese Wertpapiere weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 953.69 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 945.62 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'064.15 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 859.38 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 953.69 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'108'434 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'067'517 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.91% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.23% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | -1.01% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +2.01% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +0.91% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | -3.11% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +5.21% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | -5.47% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +6.97% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 45.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Digital Realty Trust Inc | 4.97% | |
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CapitaLand Investment Ltd | 4.72% | |
Equinix Inc | 4.56% | |
Shurgard Self Storage Ltd | 4.37% | |
Prologis Inc | 3.92% | |
Healthcare Realty Trust Inc | 3.89% | |
Segro PLC | 3.80% | |
Hypoport AG | 3.78% | |
Healthpeak Properties Inc | 3.74% | |
Cellnex Telecom SA | 3.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 2.14% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |