ISIN | LU2026829528 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.91 EUR | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 95.59 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 101.28 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 84.12 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 95.91 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'688'272 | |
Attivo della classe *** | 5'959'295 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.80% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.83% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | -2.95% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | -0.08% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +1.45% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +14.88% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +6.25% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -20.49% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | -8.26% |
05.02.2020 - 22.11.2024
05.02.2020 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 32.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Segro PLC | 5.94% | |
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Alexandria Real Estate Equities Inc | 5.80% | |
Hypoport AG | 5.78% | |
Digital Core REIT Units | 5.58% | |
Digital Realty Trust Inc | 5.41% | |
Healthpeak Properties Inc | 4.61% | |
LEG Immobilien SE | 4.59% | |
Shurgard Self-Storage SA | 4.49% | |
Prologis Inc | 4.21% | |
Healthcare Realty Trust Inc | 3.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 2.37% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |