DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R

Dati di base

ISIN LU2026829528
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.31 EUR 25.04.2025
Prezzo precedente * 86.72 EUR 24.04.2025
Max 52 settimani * 101.28 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 81.51 EUR 08.04.2025
NAV * 87.31 EUR 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'570'058
Attivo della classe *** 5'652'818
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.76% 30.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.69% 30.12.2024
25.04.2025
1 mese -2.35% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi -4.35% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi -11.33% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno -1.84% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni -0.09% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni -22.18% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni +6.68% 27.04.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.50
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hypoport AG 4.62%
CapitaLand Investment Ltd 4.48%
Segro PLC 4.41%
Shurgard Self Storage Ltd 4.40%
Digital Realty Trust Inc 4.22%
HORNBACH Holding AG and Co KGaA 4.20%
American Tower Corp 4.15%
Healthcare Realty Trust Inc 4.13%
Healthpeak Properties Inc 4.09%
Alexandria Real Estate Equities Inc 3.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.76%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 2.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)