DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R

Dati di base

ISIN LU2026829528
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.29 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 96.75 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 101.28 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 80.55 EUR 14.11.2023
NAV * 97.29 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'688'272
Attivo della classe *** 5'959'295
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.30% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.39% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -1.60% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +1.71% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +4.64% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +20.22% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +4.53% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -19.21% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -6.94% 05.02.2020
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 34.73
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Segro PLC 5.94%
Alexandria Real Estate Equities Inc 5.80%
Hypoport AG 5.78%
Digital Core REIT Units 5.58%
Digital Realty Trust Inc 5.41%
Healthpeak Properties Inc 4.61%
LEG Immobilien SE 4.59%
Shurgard Self-Storage SA 4.49%
Prologis Inc 4.21%
Healthcare Realty Trust Inc 3.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 2.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)