DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R

Stammdaten

ISIN LU2026829528
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Schweiz
Telefon: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Other
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, ist beabsichtigt, das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in geschlossene Real Estate Investment Trusts („REITs“), Preferred REITs sowie Unternehmen der Immobilienbranche (u.a. Bestandshaltung, Entwicklung, Bauzulieferung, Handel, Infrastruktur, Asset Management, Dienstleistungen, Software/Internet-Dienste) und Unternehmensanleihen des Immobiliensektors anzulegen.Die Anlagepolitik des Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Aufgrund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass diese Wertpapiere weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.91 EUR 22.11.2024
Vorheriger Preis * 95.59 EUR 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 101.28 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 84.12 EUR 24.11.2023
NAV * 95.91 EUR 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'688'272
Anteilsklassevermögen *** 5'959'295
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.80% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.83% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -2.95% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate -0.08% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +1.45% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +14.88% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +6.25% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -20.49% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre -8.26% 05.02.2020
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 32.78
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Segro PLC 5.94%
Alexandria Real Estate Equities Inc 5.80%
Hypoport AG 5.78%
Digital Core REIT Units 5.58%
Digital Realty Trust Inc 5.41%
Healthpeak Properties Inc 4.61%
LEG Immobilien SE 4.59%
Shurgard Self-Storage SA 4.49%
Prologis Inc 4.21%
Healthcare Realty Trust Inc 3.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 2.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)