ISIN | LU2026829528 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R |
Fondsanbieter |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Schweiz Telefon: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Fondsanbieter | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Other |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, ist beabsichtigt, das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in geschlossene Real Estate Investment Trusts („REITs“), Preferred REITs sowie Unternehmen der Immobilienbranche (u.a. Bestandshaltung, Entwicklung, Bauzulieferung, Handel, Infrastruktur, Asset Management, Dienstleistungen, Software/Internet-Dienste) und Unternehmensanleihen des Immobiliensektors anzulegen.Die Anlagepolitik des Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Aufgrund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass diese Wertpapiere weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.29 EUR | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.75 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.28 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.55 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 97.29 EUR | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'688'272 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'959'295 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.30% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.39% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -1.60% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +1.71% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +4.64% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +20.22% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +4.53% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -19.21% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | -6.94% |
05.02.2020 - 12.11.2024
05.02.2020 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 34.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Segro PLC | 5.94% | |
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Alexandria Real Estate Equities Inc | 5.80% | |
Hypoport AG | 5.78% | |
Digital Core REIT Units | 5.58% | |
Digital Realty Trust Inc | 5.41% | |
Healthpeak Properties Inc | 4.61% | |
LEG Immobilien SE | 4.59% | |
Shurgard Self-Storage SA | 4.49% | |
Prologis Inc | 4.21% | |
Healthcare Realty Trust Inc | 3.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2023 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 2.37% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |