DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R

Détails

ISIN LU2026829528
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.29 EUR 12.11.2024
Prix précédent * 96.75 EUR 11.11.2024
Max 52 semaines * 101.28 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 80.55 EUR 14.11.2023
NAV * 97.29 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'688'272
Actifs de la classe *** 5'959'295
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.30% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.39% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -1.60% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +1.71% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +4.64% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +20.22% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +4.53% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -19.21% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -6.94% 05.02.2020
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 34.73
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Segro PLC 5.94%
Alexandria Real Estate Equities Inc 5.80%
Hypoport AG 5.78%
Digital Core REIT Units 5.58%
Digital Realty Trust Inc 5.41%
Healthpeak Properties Inc 4.61%
LEG Immobilien SE 4.59%
Shurgard Self-Storage SA 4.49%
Prologis Inc 4.21%
Healthcare Realty Trust Inc 3.92%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 2.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)