ISIN | LU2026829528 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 90.18 EUR | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 89.66 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 101.28 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 81.51 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 90.18 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'840'690 | |
Actifs de la classe *** | 6'014'543 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.43% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.33% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | +0.31% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | -0.11% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -2.21% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | -3.98% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +1.05% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | -14.45% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +2.55% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 38.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Digital Realty Trust Inc | 4.97% | |
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CapitaLand Investment Ltd | 4.72% | |
Equinix Inc | 4.56% | |
Shurgard Self Storage Ltd | 4.37% | |
Prologis Inc | 3.92% | |
Healthcare Realty Trust Inc | 3.89% | |
Segro PLC | 3.80% | |
Hypoport AG | 3.78% | |
Healthpeak Properties Inc | 3.74% | |
Cellnex Telecom SA | 3.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 2.76% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 2.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |