Metzler European Growth Sustainability Class C

Dati di base

ISIN IE00B4YWB283
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Metzler European Growth Sustainability Class C
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Metzler Euro Growth si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di alta crescita.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 361.17 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 364.15 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 373.26 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 292.47 EUR 07.04.2025
NAV * 361.17 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 160'360'574
Attivo della classe *** 65'708'465
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.95% 30.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.10% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.47% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.44% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +4.56% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +4.12% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +12.21% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +19.65% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +21.90% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.54%
AstraZeneca PLC 6.48%
Essilorluxottica 3.57%
SAP SE 3.43%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.40%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.25%
Schneider Electric SE 3.15%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 2.79%
Spotify Technology SA 2.65%
Lonza Group Ltd 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)