ISIN | IE00B4YWB283 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Metzler European Growth Sustainability Class C |
Fondsanbieter |
Metzler Asset Management GmbH
Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Fondsanbieter | Metzler Asset Management GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 347.17 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 344.70 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 373.26 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 292.47 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 347.17 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 159'227'503 | |
Anteilsklassevermögen *** | 63'594'782 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.88% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.17% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +4.05% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -1.57% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -1.82% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | -3.36% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +6.98% |
06.06.2023 - 04.06.2025
06.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +17.50% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +34.29% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.12% | |
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ASML Holding NV | 5.56% | |
AstraZeneca PLC | 5.04% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.78% | |
RELX PLC | 3.92% | |
Schneider Electric SE | 3.54% | |
Wolters Kluwer NV | 3.34% | |
Essilorluxottica | 3.28% | |
Ferrari NV | 3.19% | |
Spotify Technology SA | 3.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.84% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |