| ISIN | IE00B4YWB283 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Metzler European Growth Sustainability Class C |
| Fondsanbieter |
Metzler Asset Management GmbH
Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
| Fondsanbieter | Metzler Asset Management GmbH |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 349.48 EUR | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 348.23 EUR | 22.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 373.26 EUR | 18.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 292.47 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 349.48 EUR | 23.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 158'914'573 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 64'696'471 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.57% |
30.12.2024 - 23.12.2025
30.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.26% |
30.12.2024 - 23.12.2025
30.12.2024 23.12.2025 |
| 1 Monat | +3.66% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 Monate | +0.65% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 Monate | +3.80% |
23.06.2025 - 23.12.2025
23.06.2025 23.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.25% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 Jahre | +6.64% |
28.12.2023 - 23.12.2025
28.12.2023 23.12.2025 |
| 3 Jahre | +22.24% |
23.12.2022 - 23.12.2025
23.12.2022 23.12.2025 |
| 5 Jahre | +21.77% |
23.12.2020 - 23.12.2025
23.12.2020 23.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.48% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 5.29% | |
| SAP SE | 4.64% | |
| Essilorluxottica | 4.11% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 3.82% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 3.48% | |
| Spotify Technology SA | 3.10% | |
| Schneider Electric SE | 2.87% | |
| Air Liquide SA | 2.73% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 2.56% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.84% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |