ISIN | IE00B4YWB283 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Metzler European Growth Sustainability Class C |
Fondsanbieter |
Metzler Asset Management GmbH
Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Fondsanbieter | Metzler Asset Management GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 348.40 EUR | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 343.54 EUR | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 373.26 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 292.47 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 348.40 EUR | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 158'948'527 | |
Anteilsklassevermögen *** | 63'712'066 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.25% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.34% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +2.19% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +12.05% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | -1.72% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | -2.17% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +7.92% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +21.25% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +28.51% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.08% | |
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ASML Holding NV | 5.46% | |
AstraZeneca PLC | 4.86% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.76% | |
RELX PLC | 3.71% | |
Essilorluxottica | 3.52% | |
Spotify Technology SA | 3.28% | |
Schneider Electric SE | 3.15% | |
Air Liquide SA | 3.04% | |
Ferrari NV | 2.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.84% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |