Metzler European Growth Sustainability Class C

Détails

ISIN IE00B4YWB283
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Metzler European Growth Sustainability Class C
Prestataire de fonds Metzler Asset Management GmbH Téléphone: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Prestataire de fonds Metzler Asset Management GmbH
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The investment objective will be attained by investing in European equities and equity related securities (including warrants), that are listed or traded on Recognised Markets. The investments will be selected in such a way that companies of growth sectors will be the main focus of the investment portfolio. The Fund is actively managed. It is the intention that at least 75% of the Fund’s net assets will be invested in equities listed on a Recognised Market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 338.51 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 340.99 EUR 01.11.2024
Max 52 semaines * 372.65 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 301.43 EUR 06.11.2023
NAV * 338.51 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 187'141'763
Actifs de la classe *** 71'205'566
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.14% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.42% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -3.04% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +1.04% 06.08.2024
04.11.2024
6 mois -5.02% 07.05.2024
04.11.2024
1 an +12.30% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +21.20% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -8.64% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +38.58% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 9.33%
ASML Holding NV 8.65%
AstraZeneca PLC 6.42%
Schneider Electric SE 4.45%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.17%
SAP SE 3.76%
Wolters Kluwer NV 2.89%
L'Oreal SA 2.84%
Ferrari NV 2.58%
Linde PLC 2.54%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.82%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)