ISIN | CH0348067023 |
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Numero di valore | 34806702 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vaudoise Umbrella Fund - Balanced A |
Offerente del fondo |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
Offerente del fondo | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.09 CHF | 14.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.21 CHF | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 124.59 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 114.38 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 122.09 CHF | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 158'407'593 | |
Attivo della classe *** | 138'705'127 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.41% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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1 mese | +5.52% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | -1.85% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | +1.61% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +4.79% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +13.37% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | +9.36% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 anni | +20.77% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.87% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |