Vaudoise Umbrella Fund - Balanced A

Dati di base

ISIN CH0348067023
Numero di valore 34806702
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vaudoise Umbrella Fund - Balanced A
Offerente del fondo Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Offerente del fondo Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.02 CHF 04.02.2025
Prezzo precedente * 123.14 CHF 03.02.2025
Max 52 settimani * 123.30 CHF 31.01.2025
Min 52 settimani * 110.86 CHF 06.02.2024
NAV * 123.02 CHF 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 161'441'235
Attivo della classe *** 140'981'110
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.18% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +1.75% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +3.14% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +6.90% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +11.00% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +13.56% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +3.95% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +12.49% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)