Vaudoise Umbrella Fund - Balanced A

Reference Data

ISIN CH0348067023
Valor Number 34806702
Bloomberg Global ID
Fund Name Vaudoise Umbrella Fund - Balanced A
Fund Provider Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Switzerland
Phone: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Fund Provider Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Phone: +41 61 288 49 10
Asset Class Other Funds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen, nach Abzug der flüssigen Mittel, den Grossteil seines Vermögens in Anteile mehrerer anderer Effektenfonds oder anderer Fonds (Zielfonds) – hauptsächlich schweizerische, aber auch ausländische kollektive Kapitalanlagen –, die wiederum ihr Vermögen vornehmlich in Anleihen (einschliesslich Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen) und anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln oder Forderungsrechten, die auf Schweizer Franken lauten und von privaten oder öffentlichen Schuldnern ausgegeben werden, oder in schweizerischen oder ausländischen Beteiligungstiteln oder - rechten (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Anteilscheine und andere) anlegen. Das Teilvermögen darf Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 116.31 CHF 16.04.2025
Previous Price * 116.35 CHF 15.04.2025
52 Week High * 124.59 CHF 19.02.2025
52 Week Low * 114.17 CHF 17.04.2024
NAV * 116.31 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 159,438,847
Unit/Share Assets *** 139,218,227
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.39% 31.12.2024
16.04.2025
1 month -4.29% 17.03.2025
16.04.2025
3 months -4.00% 16.01.2025
16.04.2025
6 months -3.24% 16.10.2024
16.04.2025
1 year +1.40% 16.04.2024
16.04.2025
2 years +8.45% 17.04.2023
16.04.2025
3 years +0.57% 19.04.2022
16.04.2025
5 years +17.50% 16.04.2020
16.04.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 0.88%
TER date 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)