ISIN | CH0348067023 |
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Valorennummer | 34806702 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vaudoise Umbrella Fund - Balanced A |
Fondsanbieter |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
Fondsanbieter | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen, nach Abzug der flüssigen Mittel, den Grossteil seines Vermögens in Anteile mehrerer anderer Effektenfonds oder anderer Fonds (Zielfonds) – hauptsächlich schweizerische, aber auch ausländische kollektive Kapitalanlagen –, die wiederum ihr Vermögen vornehmlich in Anleihen (einschliesslich Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen) und anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln oder Forderungsrechten, die auf Schweizer Franken lauten und von privaten oder öffentlichen Schuldnern ausgegeben werden, oder in schweizerischen oder ausländischen Beteiligungstiteln oder - rechten (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Anteilscheine und andere) anlegen. Das Teilvermögen darf Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.03 CHF | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.35 CHF | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.35 CHF | 24.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.38 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 125.03 CHF | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 167'252'267 | |
Anteilsklassevermögen *** | 146'740'925 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.85% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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1 Monat | +0.69% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +2.60% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +2.18% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +5.16% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +16.75% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +23.45% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +16.74% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.86% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |