Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A

Dati di base

ISIN IE0002921975
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 345.23 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 346.85 EUR 01.11.2024
Max 52 settimani * 366.79 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 303.53 EUR 06.11.2023
NAV * 345.23 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 391'287'863
Attivo della classe *** 228'559'876
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.32% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.59% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -2.90% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +1.53% 06.08.2024
04.11.2024
6 mesi -2.07% 07.05.2024
04.11.2024
1 anno +13.74% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +15.10% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -23.25% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +9.41% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

IG Group Holdings PLC 2.15%
Royal Unibrew AS 2.10%
Inchcape PLC 1.95%
ASR Nederland NV 1.91%
Storebrand ASA 1.76%
Swissquote Group Holding SA 1.75%
Fugro NV 1.75%
Nexans 1.74%
Buzzi SpA 1.74%
Wienerberger AG 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)