Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A

Dati di base

ISIN IE0002921975
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 322.51 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 325.97 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 366.79 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 298.97 EUR 09.04.2025
NAV * 322.51 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 298'160'372
Attivo della classe *** 214'666'620
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.08% 30.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.50% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -8.97% 18.03.2025
16.04.2025
3 mesi -6.86% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -9.22% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -4.80% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -1.02% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -11.90% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +22.50% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Elis SA 2.18%
ASR Nederland NV 2.12%
Buzzi SpA 1.98%
Vallourec SA 1.97%
Alpha Services and Holdings SA 1.97%
Iveco Group NV Ordinary Shares 1.97%
Royal Unibrew AS 1.94%
IG Group Holdings PLC 1.91%
Gaztransport et technigaz SA 1.88%
Wienerberger AG 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.57%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)