Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A

Dati di base

ISIN IE0002921975
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 354.25 EUR 04.02.2025
Prezzo precedente * 356.71 EUR 31.01.2025
Max 52 settimani * 366.79 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 334.01 EUR 07.02.2024
NAV * 354.25 EUR 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 341'348'996
Attivo della classe *** 231'870'777
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.16% 30.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +2.99% 30.12.2024
04.02.2025
1 mese +1.80% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +2.61% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +4.19% 06.08.2024
04.02.2025
1 anno +5.82% 06.02.2024
04.02.2025
2 anni +4.61% 07.02.2023
04.02.2025
3 anni -6.85% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +4.84% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

IG Group Holdings PLC 2.04%
Vallourec SA 1.99%
ASR Nederland NV 1.94%
Elis SA 1.92%
Swissquote Group Holding SA 1.91%
Subsea 7 SA 1.81%
Buzzi SpA 1.79%
Storebrand ASA 1.79%
Inchcape PLC 1.73%
Thule Group AB 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.57%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)