ISIN | IE0002921975 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A |
Offerente del fondo |
Metzler Asset Management GmbH
Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Offerente del fondo | Metzler Asset Management GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 342.69 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 342.60 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 366.79 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 318.08 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 342.69 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 391'287'863 | |
Attivo della classe *** | 228'559'876 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.58% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.61% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -3.19% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -3.78% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -5.66% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +8.44% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +9.78% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -22.04% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +8.08% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IG Group Holdings PLC | 2.15% | |
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Royal Unibrew AS | 2.10% | |
Inchcape PLC | 1.95% | |
ASR Nederland NV | 1.91% | |
Storebrand ASA | 1.76% | |
Swissquote Group Holding SA | 1.75% | |
Fugro NV | 1.75% | |
Nexans | 1.74% | |
Buzzi SpA | 1.74% | |
Wienerberger AG | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |