ISIN | IE0002921975 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A |
Prestataire de fonds |
Metzler Asset Management GmbH
Téléphone: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Prestataire de fonds | Metzler Asset Management GmbH |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 358.98 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 358.49 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 366.73 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 298.97 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 358.98 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 303'663'295 | |
Actifs de la classe *** | 217'854'303 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.54% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.23% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +4.65% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.70% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.43% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -1.39% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +8.93% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +2.05% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +12.38% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Elis SA | 2.55% | |
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IG Group Holdings PLC | 2.48% | |
ASR Nederland NV | 2.13% | |
Redcare Pharmacy NV | 2.13% | |
Elia Group SA/NV | 2.02% | |
Buzzi SpA | 1.98% | |
Swissquote Group Holding SA | 1.89% | |
Gaztransport et technigaz SA | 1.88% | |
Reply SpA | 1.84% | |
Alpha Services and Holdings SA | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.57% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |