Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A

Détails

ISIN IE0002921975
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A
Prestataire de fonds Metzler Asset Management GmbH Téléphone: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Prestataire de fonds Metzler Asset Management GmbH
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 322.51 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 325.97 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 366.79 EUR 27.05.2024
Min 52 semaines * 298.97 EUR 09.04.2025
NAV * 322.51 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 298'160'372
Actifs de la classe *** 214'666'620
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.08% 30.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.50% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -8.97% 18.03.2025
16.04.2025
3 mois -6.86% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -9.22% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -4.80% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -1.02% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -11.90% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +22.50% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Elis SA 2.18%
ASR Nederland NV 2.12%
Buzzi SpA 1.98%
Vallourec SA 1.97%
Alpha Services and Holdings SA 1.97%
Iveco Group NV Ordinary Shares 1.97%
Royal Unibrew AS 1.94%
IG Group Holdings PLC 1.91%
Gaztransport et technigaz SA 1.88%
Wienerberger AG 1.87%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.57%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)