ISIN | IE0002921975 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A |
Prestataire de fonds |
Metzler Asset Management GmbH
Téléphone: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Prestataire de fonds | Metzler Asset Management GmbH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 359.30 EUR | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 360.79 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 365.45 EUR | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 298.97 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 359.30 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 295'150'916 | |
Actifs de la classe *** | 217'539'646 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.63% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.60% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +1.74% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +11.41% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +3.77% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | -1.30% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +10.00% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +11.31% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +11.69% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Elis SA | 2.51% | |
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Iveco Group NV Ordinary Shares | 2.21% | |
IG Group Holdings PLC | 2.00% | |
Royal Unibrew AS | 1.93% | |
Elia Group SA/NV | 1.87% | |
Metlen Energy & Metals SA | 1.83% | |
Alpha Services and Holdings SA | 1.80% | |
Buzzi SpA | 1.74% | |
Bellway PLC | 1.71% | |
Nexans | 1.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.57% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |