Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A

Stammdaten

ISIN IE0002921975
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wert- steigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversi- fiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen "Plan dÉpargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 362.34 EUR 17.07.2025
Vorheriger Preis * 359.30 EUR 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 365.45 EUR 19.09.2024
52 Wochen Tief * 298.97 EUR 09.04.2025
NAV * 362.34 EUR 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 295'150'916
Anteilsklassevermögen *** 217'539'646
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.52% 30.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.58% 30.12.2024
17.07.2025
1 Monat +3.36% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +12.35% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +3.83% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr -0.25% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +10.93% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +12.25% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +11.96% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Elis SA 2.51%
Iveco Group NV Ordinary Shares 2.21%
IG Group Holdings PLC 2.00%
Royal Unibrew AS 1.93%
Elia Group SA/NV 1.87%
Metlen Energy & Metals SA 1.83%
Alpha Services and Holdings SA 1.80%
Buzzi SpA 1.74%
Bellway PLC 1.71%
Nexans 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)