Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B

Dati di base

ISIN IE00B40ZVV08
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 395.82 EUR 17.07.2025
Prezzo precedente * 392.49 EUR 16.07.2025
Max 52 settimani * 398.18 EUR 10.07.2025
Min 52 settimani * 326.01 EUR 09.04.2025
NAV * 395.82 EUR 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 295'150'916
Attivo della classe *** 37'772'977
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.94% 30.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) +5.01% 30.12.2024
17.07.2025
1 mese +3.42% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +12.54% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +4.21% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +0.50% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +12.60% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +14.80% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +16.04% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Elis SA 2.51%
Iveco Group NV Ordinary Shares 2.21%
IG Group Holdings PLC 2.00%
Royal Unibrew AS 1.93%
Elia Group SA/NV 1.87%
Metlen Energy & Metals SA 1.83%
Alpha Services and Holdings SA 1.80%
Buzzi SpA 1.74%
Bellway PLC 1.71%
Nexans 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)