Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B

Dati di base

ISIN IE00B40ZVV08
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 387.38 EUR 01.10.2024
Prezzo precedente * 390.44 EUR 30.09.2024
Max 52 settimani * 397.29 EUR 06.06.2024
Min 52 settimani * 308.11 EUR 23.10.2023
NAV * 387.38 EUR 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 417'755'749
Attivo della classe *** 126'164'665
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.29% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +6.26% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese -1.39% 02.09.2024
01.10.2024
3 mesi +1.34% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +3.11% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +17.98% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +22.95% 04.10.2022
01.10.2024
3 anni -15.22% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +21.72% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Elis SA 2.22%
Vallourec SA 2.16%
Gerresheimer AG 2.11%
Royal Unibrew AS 2.06%
Siegfried Holding AG 2.05%
IG Group Holdings PLC 2.04%
Fugro NV 2.03%
Inchcape PLC 1.99%
Subsea 7 SA 1.93%
Storebrand ASA 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)