| ISIN | IE00B40ZVV08 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B |
| Offerente del fondo |
Metzler Asset Management GmbH
Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
| Offerente del fondo | Metzler Asset Management GmbH |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 385.20 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 385.59 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 405.16 EUR | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 326.01 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 385.20 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 275'574'199 | |
| Attivo della classe *** | 37'644'514 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.10% |
30.12.2024 - 10.12.2025
30.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.48% |
30.12.2024 - 10.12.2025
30.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | +0.03% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | -2.03% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | -2.15% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +0.26% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +8.66% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +14.48% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +0.61% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG Group Holdings PLC | 2.64% | |
|---|---|---|
| Elis SA | 2.62% | |
| Royal Unibrew AS | 2.11% | |
| Raiffeisen Bank International AG | 2.07% | |
| Elia Group SA/NV | 2.02% | |
| Merlin Properties SOCIMI SA | 1.92% | |
| Nexans | 1.87% | |
| Bechtle AG | 1.85% | |
| Buzzi SpA | 1.80% | |
| Interpump Group SpA | 1.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.81% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |