ISIN | IE00B40ZVV08 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B |
Fondsanbieter |
Metzler Asset Management GmbH
Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Fondsanbieter | Metzler Asset Management GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wert- steigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversi- fiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen "Plan dÉpargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 390.29 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 391.61 EUR | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 397.75 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 326.01 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 390.29 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 291'429'342 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'391'561 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.46% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.58% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +6.35% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +0.82% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +2.93% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | -0.96% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +11.60% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +2.83% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +19.34% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Elis SA | 2.55% | |
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IG Group Holdings PLC | 2.48% | |
ASR Nederland NV | 2.13% | |
Redcare Pharmacy NV | 2.13% | |
Elia Group SA/NV | 2.02% | |
Buzzi SpA | 1.98% | |
Swissquote Group Holding SA | 1.89% | |
Gaztransport et technigaz SA | 1.88% | |
Reply SpA | 1.84% | |
Alpha Services and Holdings SA | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.81% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |