Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B

Stammdaten

ISIN IE00B40ZVV08
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wert- steigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversi- fiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen "Plan dÉpargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 387.38 EUR 01.10.2024
Vorheriger Preis * 390.44 EUR 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 397.29 EUR 06.06.2024
52 Wochen Tief * 308.11 EUR 23.10.2023
NAV * 387.38 EUR 01.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 417'755'749
Anteilsklassevermögen *** 126'164'665
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.29% 29.12.2023
01.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.26% 29.12.2023
01.10.2024
1 Monat -1.39% 02.09.2024
01.10.2024
3 Monate +1.34% 01.07.2024
01.10.2024
6 Monate +3.11% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr +17.98% 02.10.2023
01.10.2024
2 Jahre +22.95% 04.10.2022
01.10.2024
3 Jahre -15.22% 01.10.2021
01.10.2024
5 Jahre +21.72% 01.10.2019
01.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Elis SA 2.22%
Vallourec SA 2.16%
Gerresheimer AG 2.11%
Royal Unibrew AS 2.06%
Siegfried Holding AG 2.05%
IG Group Holdings PLC 2.04%
Fugro NV 2.03%
Inchcape PLC 1.99%
Subsea 7 SA 1.93%
Storebrand ASA 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)