ISIN | IE00B40ZVV08 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B |
Prestataire de fonds |
Metzler Asset Management GmbH
Téléphone: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Prestataire de fonds | Metzler Asset Management GmbH |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 385.70 EUR | 04.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 388.34 EUR | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 397.29 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 360.98 EUR | 07.02.2024 |
NAV * | 385.70 EUR | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 341'348'996 | |
Actifs de la classe *** | 58'354'103 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.24% |
30.12.2024 - 04.02.2025
30.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.07% |
30.12.2024 - 04.02.2025
30.12.2024 04.02.2025 |
1 mois | +1.86% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +2.81% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +4.57% |
06.08.2024 - 04.02.2025
06.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +6.61% |
06.02.2024 - 04.02.2025
06.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +6.18% |
07.02.2023 - 04.02.2025
07.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | -4.71% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 ans | +9.27% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IG Group Holdings PLC | 2.04% | |
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Vallourec SA | 1.99% | |
ASR Nederland NV | 1.94% | |
Elis SA | 1.92% | |
Swissquote Group Holding SA | 1.91% | |
Subsea 7 SA | 1.81% | |
Buzzi SpA | 1.79% | |
Storebrand ASA | 1.79% | |
Inchcape PLC | 1.73% | |
Thule Group AB | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |