ISIN | IE00BK63DB45 |
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Numero di valore | 49385798 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class) |
Offerente del fondo |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
Offerente del fondo | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AIG Privat Bank AG Zürich Telefono: +41 44 227 55 55 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società giapponesi, o di società che realizzano una parte significativa della loro attività in Giappone. Gli investimenti sono concentrati in società giapponesi di media e grande dimensione quotate sulla Borsa Valori di Tokyo. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura, per ridurre il rischio, per gestire il Fondo in modo più efficiente o per acquisire un’esposizione più efficace ai titoli. A discrezione degli Amministratori, il Fondo pagherà un dividendo annuale qualora vi sia reddito disponibile da distribuire. Potete vendere le azioni nei giorni di apertura e operatività delle banche a Dublino, Londra e Tokyo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3.00 USD | 04.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 2.98 USD | 03.10.2024 |
Max 52 settimani * | 3.07 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 2.44 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 3.00 USD | 04.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 271'590'221 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.34% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.78% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 mese | +2.35% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 mesi | +6.43% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 mesi | +6.95% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 anno | +22.41% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 anni | +48.85% |
13.10.2022 - 04.10.2024
13.10.2022 04.10.2024 |
3 anni | +20.09% |
08.11.2021 - 04.10.2024
08.11.2021 04.10.2024 |
5 anni | +20.55% |
22.01.2020 - 04.10.2024
22.01.2020 04.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.17% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.12% | |
SK Kaken Co Ltd | 3.03% | |
Jafco Group Co Ltd | 2.85% | |
Paltac Corp | 2.85% | |
Justsystems Corp | 2.83% | |
Sohgo Security Services Co Ltd | 2.65% | |
Medikit Co Ltd | 2.64% | |
Ushio Inc | 2.59% | |
Suzuki Motor Corp | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.85% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |