Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class)

Dati di base

ISIN IE00BK63DB45
Numero di valore 49385798
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class)
Offerente del fondo POLAR CAPITAL FUNDS PLC London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7227 2700
Web: www.polarcapital.co.uk
Offerente del fondo POLAR CAPITAL FUNDS PLC
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AIG Privat Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 227 55 55
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società giapponesi, o di società che realizzano una parte significativa della loro attività in Giappone. Gli investimenti sono concentrati in società giapponesi di media e grande dimensione quotate sulla Borsa Valori di Tokyo. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura, per ridurre il rischio, per gestire il Fondo in modo più efficiente o per acquisire un’esposizione più efficace ai titoli. A discrezione degli Amministratori, il Fondo pagherà un dividendo annuale qualora vi sia reddito disponibile da distribuire. Potete vendere le azioni nei giorni di apertura e operatività delle banche a Dublino, Londra e Tokyo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.01 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 3.00 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 3.16 USD 26.03.2025
Min 52 settimani * 2.67 USD 07.04.2025
NAV * 3.01 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 261'549'644
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.29% 30.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.24% 30.12.2024
17.04.2025
1 mese -3.92% 18.03.2025
17.04.2025
3 mesi +7.27% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi +3.10% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +11.79% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +25.47% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +41.71% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +60.50% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

M&A Capital Partners Co Ltd 3.37%
Jafco Group Co Ltd 3.29%
Mitsubishi Estate Co Ltd 3.06%
Murata Manufacturing Co Ltd 3.00%
Daiwa Industries Ltd 2.93%
Suzuki Motor Corp 2.82%
Kyoto Financial Group Inc 2.79%
SK Kaken Co Ltd 2.78%
Ibiden Co Ltd 2.72%
Ushio Inc 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.91%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)