Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class)

Stammdaten

ISIN IE00BK63DB45
Valorennummer 49385798
Bloomberg Global ID
Fondsname Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class)
Fondsanbieter POLAR CAPITAL FUNDS PLC London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7227 2700
Web: www.polarcapital.co.uk
Fondsanbieter POLAR CAPITAL FUNDS PLC
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AIG Privat Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 227 55 55
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of issuers that exercise a significant part of their economic activities in Japan or are organised under the laws of Japan. The Fund intends to primarily invest its assets in securities listed on the Tokyo and regional Japanese exchanges that are Regulated Markets. Investment will primarily be concentrated in securities listed on the Tokyo Stock Exchange, however, the Fund may also, to a limited extent, invest in securities listed on regional Japanese exchanges. In addition, the Fund may also, to a limited extent, invest in securities listed/and or traded globally on Regulated Markets which securities provide exposure to the Japanese market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.97 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 2.95 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 2.99 USD 28.08.2024
52 Wochen Tief * 2.44 USD 26.10.2023
NAV * 2.97 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 269'442'705
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.37% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.53% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +10.12% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +7.99% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +5.36% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +15.49% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +42.49% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +13.03% 10.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +19.49% 22.01.2020
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SK Kaken Co Ltd 3.14%
Paltac Corp 2.80%
Yakult Honsha Co Ltd 2.72%
Rohm Co Ltd 2.70%
Medikit Co Ltd 2.70%
Daiwa Industries Ltd 2.66%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.64%
Sohgo Security Services Co Ltd 2.58%
Sanken Electric Co Ltd 2.57%
Jafco Group Co Ltd 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.85%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)