Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class)

Détails

ISIN IE00BK63DB45
No. de valeur 49385798
Bloomberg Global ID
Nom de fond Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class)
Prestataire de fonds POLAR CAPITAL FUNDS PLC London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7227 2700
Web: www.polarcapital.co.uk
Prestataire de fonds POLAR CAPITAL FUNDS PLC
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AIG Privat Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 227 55 55
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of issuers that exercise a significant part of their economic activities in Japan or are organised under the laws of Japan. The Fund intends to primarily invest its assets in securities listed on the Tokyo and regional Japanese exchanges that are Regulated Markets. Investment will primarily be concentrated in securities listed on the Tokyo Stock Exchange, however, the Fund may also, to a limited extent, invest in securities listed on regional Japanese exchanges. In addition, the Fund may also, to a limited extent, invest in securities listed/and or traded globally on Regulated Markets which securities provide exposure to the Japanese market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.87 USD 26.11.2024
Prix précédent * 2.87 USD 25.11.2024
Max 52 semaines * 3.07 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 2.59 USD 05.12.2023
NAV * 2.87 USD 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 247'172'437
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.86% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.41% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois +0.98% 29.10.2024
26.11.2024
3 mois -3.70% 27.08.2024
26.11.2024
6 mois +5.62% 28.05.2024
26.11.2024
1 an +11.09% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +28.50% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans +21.48% 30.11.2021
26.11.2024
5 ans +15.61% 22.01.2020
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.04%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.98%
Justsystems Corp 2.94%
SK Kaken Co Ltd 2.93%
Jafco Group Co Ltd 2.88%
Paltac Corp 2.83%
Fujitsu General Ltd 2.70%
Medikit Co Ltd 2.67%
Sohgo Security Services Co Ltd 2.67%
Daiwa Industries Ltd 2.62%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.91%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)