ISIN | IE00BJ8RGR44 |
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Numero di valore | 43014551 |
Bloomberg Global ID | AINQACS ID Equity |
Nome del fondo | India Quality Advantage Fund Series C |
Offerente del fondo |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Telefono: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
Offerente del fondo | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
Rappresentante in Svizzera | Bastions Partners Office SA |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.41 USD | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.30 USD | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 131.72 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 91.02 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 114.41 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.77% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.27% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +6.88% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +24.66% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -7.46% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +7.41% |
04.06.2024 - 03.06.2025
04.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +14.37% |
07.11.2023 - 03.06.2025
07.11.2023 03.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |