| ISIN | IE00BJ8RGR44 |
|---|---|
| No. de valeur | 43014551 |
| Bloomberg Global ID | AINQACS ID Equity |
| Nom de fond | India Quality Advantage Fund Series C |
| Prestataire de fonds |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Téléphone: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
| Prestataire de fonds | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
| Représentant en Suisse | Bastions Partners Office SA |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.81 USD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.48 USD | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 119.83 USD | 16.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 91.02 USD | 28.02.2025 |
| NAV * | 101.81 USD | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -8.53% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.88% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mois | -9.12% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | -10.81% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | -14.35% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 an | -7.33% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 ans | -1.57% |
23.01.2024 - 21.01.2026
23.01.2024 21.01.2026 |
| 3 ans | +1.77% |
07.11.2023 - 21.01.2026
07.11.2023 21.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |