| ISIN | IE00BJ8RGR44 |
|---|---|
| Valorennummer | 43014551 |
| Bloomberg Global ID | AINQACS ID Equity |
| Fondsname | India Quality Advantage Fund Series C |
| Fondsanbieter |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
| Fondsanbieter | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
| Vertreter in der Schweiz | Bastions Partners Office SA |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 103.48 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.20 USD | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 119.83 USD | 16.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 91.02 USD | 28.02.2025 |
| NAV * | 103.48 USD | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -7.03% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.50% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | -7.63% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | -8.91% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | -12.94% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | -7.24% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +0.05% |
23.01.2024 - 20.01.2026
23.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +3.44% |
07.11.2023 - 20.01.2026
07.11.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |