AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0499717632
Numero di valore 49971763
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.33 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 96.68 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 97.63 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 86.57 CHF 16.04.2024
NAV * 95.33 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'230'242
Attivo della classe *** 55'230'242
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.90% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.73% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +6.90% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +1.10% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +8.39% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +14.78% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +9.56% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +31.84% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.20
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Nestle SA 15.34%
Roche Holding AG 12.77%
Novartis AG Registered Shares 12.48%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.83%
Holcim Ltd 5.37%
Givaudan SA 4.94%
Logitech International SA 4.65%
Zurich Insurance Group AG 4.31%
Baloise Holding AG 4.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)