| ISIN | CH0499717632 |
|---|---|
| Numero di valore | 49971763 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A |
| Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
| Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 94.74 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 94.29 CHF | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 96.69 CHF | 20.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 82.94 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 94.74 CHF | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 49'497'180 | |
| Attivo della classe *** | 49'497'180 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.27% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.28% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +3.96% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +3.69% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +4.25% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +16.20% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | +19.97% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 anni | +19.05% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 14.97% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 13.12% | |
| Roche Holding AG | 11.55% | |
| Barry Callebaut AG | 5.72% | |
| ABB Ltd | 4.81% | |
| Logitech International SA | 4.80% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.66% | |
| Givaudan SA | 4.04% | |
| Baloise Holding AG | 4.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Data TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |