ISIN | CH0499717632 |
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Numero di valore | 49971763 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.67 CHF | 24.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.23 CHF | 23.09.2025 |
Max 52 settimani * | 96.69 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 82.94 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 91.67 CHF | 24.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'553'948 | |
Attivo della classe *** | 49'553'948 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.79% |
31.12.2024 - 24.09.2025
31.12.2024 24.09.2025 |
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1 mese | -1.81% |
25.08.2025 - 24.09.2025
25.08.2025 24.09.2025 |
3 mesi | -0.63% |
24.06.2025 - 24.09.2025
24.06.2025 24.09.2025 |
6 mesi | -4.60% |
24.03.2025 - 24.09.2025
24.03.2025 24.09.2025 |
1 anno | -0.90% |
24.09.2024 - 24.09.2025
24.09.2024 24.09.2025 |
2 anni | +9.80% |
25.09.2023 - 24.09.2025
25.09.2023 24.09.2025 |
3 anni | +22.94% |
26.09.2022 - 24.09.2025
26.09.2022 24.09.2025 |
5 anni | +17.25% |
24.09.2020 - 24.09.2025
24.09.2020 24.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.62% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.08% | |
Roche Holding AG | 11.41% | |
Barry Callebaut AG | 5.59% | |
Logitech International SA | 4.51% | |
ABB Ltd | 4.45% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.24% | |
Baloise Holding AG | 4.19% | |
Givaudan SA | 4.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |