AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0499717632
Numero di valore 49971763
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.52 CHF 02.09.2025
Prezzo precedente * 93.09 CHF 01.09.2025
Max 52 settimani * 96.69 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 82.94 CHF 09.04.2025
NAV * 92.52 CHF 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'553'948
Attivo della classe *** 49'553'948
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.76% 31.12.2024
02.09.2025
1 mese +1.66% 04.08.2025
02.09.2025
3 mesi -0.54% 02.06.2025
02.09.2025
6 mesi -3.57% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno -1.37% 02.09.2024
02.09.2025
2 anni +10.50% 04.09.2023
02.09.2025
3 anni +16.21% 02.09.2022
02.09.2025
5 anni +17.49% 03.09.2020
02.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 100.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.69%
Novartis AG Registered Shares 12.48%
Roche Holding AG 11.55%
Barry Callebaut AG 5.28%
ABB Ltd 4.54%
Givaudan SA 4.31%
Logitech International SA 4.26%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.14%
Baloise Holding AG 4.04%
SGS AG 4.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)