AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0499717632
Numero di valore 49971763
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.24 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 93.14 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 97.63 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 83.74 CHF 09.04.2025
NAV * 92.24 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'749'436
Attivo della classe *** 49'749'436
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.44% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -2.69% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -4.92% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +3.46% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +0.07% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +9.50% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +14.39% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +19.14% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.12
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.51%
Novartis AG Registered Shares 12.23%
Roche Holding AG 11.44%
Givaudan SA 5.12%
Holcim Ltd 4.81%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.72%
Barry Callebaut AG 4.39%
SGS AG 4.10%
Zurich Insurance Group AG 3.99%
Baloise Holding AG 3.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)