ISIN | CH0499717632 |
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Numero di valore | 49971763 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.14 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.92 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 97.63 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 83.74 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 94.14 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'749'436 | |
Attivo della classe *** | 49'749'436 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.57% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +1.29% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -2.82% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +3.98% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +3.08% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +10.07% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +11.52% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +20.62% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.00% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.16% | |
Roche Holding AG | 11.57% | |
Givaudan SA | 5.41% | |
Holcim Ltd | 4.83% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.42% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.01% | |
Barry Callebaut AG | 3.84% | |
SGS AG | 3.84% | |
Baloise Holding AG | 3.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |