AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0499717632
Numero di valore 49971763
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.07 CHF 08.08.2025
Prezzo precedente * 92.01 CHF 07.08.2025
Max 52 settimani * 97.63 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 83.74 CHF 09.04.2025
NAV * 92.07 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'850'276
Attivo della classe *** 48'850'276
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.25% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese -1.42% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi -0.40% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi -1.76% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +1.24% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +9.04% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +10.99% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +17.60% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.64%
Novartis AG Registered Shares 12.70%
Roche Holding AG 11.57%
Givaudan SA 4.83%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.63%
Barry Callebaut AG 4.56%
ABB Ltd 4.00%
Logitech International SA 3.98%
SGS AG 3.90%
Zurich Insurance Group AG 3.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)