AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0499717632
Numero di valore 49971763
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.26 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 88.54 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 97.63 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 83.74 CHF 09.04.2025
NAV * 88.26 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'177'260
Attivo della classe *** 51'177'260
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.02% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.17% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -1.92% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -6.35% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +1.95% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +4.63% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +0.47% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +20.43% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.04
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.82%
Novartis AG Registered Shares 12.32%
Roche Holding AG 12.11%
Givaudan SA 5.01%
Holcim Ltd 4.83%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.51%
Baloise Holding AG 4.19%
Zurich Insurance Group AG 4.11%
SGS AG 4.06%
Partners Group Holding AG 3.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)