AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0499717632
Numero di valore 49971763
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.42 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 95.28 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 99.04 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 85.69 CHF 08.11.2023
NAV * 96.42 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'230'048
Attivo della classe *** 57'490'058
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.83% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -1.27% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +1.51% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +6.01% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +13.25% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +16.51% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +6.74% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +15.87% 09.12.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.99
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.90%
Novartis AG Registered Shares 13.22%
Roche Holding AG 12.63%
Holcim Ltd 5.08%
Givaudan SA 5.01%
SGS AG 4.54%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.39%
Zurich Insurance Group AG 4.32%
Baloise Holding AG 4.20%
Partners Group Holding AG 4.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)