ISIN | CH0499717632 |
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Numero di valore | 49971763 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.33 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.68 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 97.63 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 86.57 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 95.33 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'230'242 | |
Attivo della classe *** | 55'230'242 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.90% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -0.73% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +6.90% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.10% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +8.39% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +14.78% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +9.56% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +31.84% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.34% | |
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Roche Holding AG | 12.77% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.48% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.83% | |
Holcim Ltd | 5.37% | |
Givaudan SA | 4.94% | |
Logitech International SA | 4.65% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.31% | |
Baloise Holding AG | 4.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |