ISIN | CH0499717632 |
---|---|
Valor Number | 49971763 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A |
Fund Provider |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Switzerland Web: www.akb.ch |
Fund Provider | Aargauische Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Phone: +41 62 835 77 77 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Special conditions apply to the issue of units |
Redemption Condition | Special conditions apply to the redemption of units |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig stabile Erträge (Dividenden) und Kapitalgewinne zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt in Schweizer Aktien. Dabei wird es in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index (SPI®) der SIX Swiss Exchange AG aktiv verwaltet, wobei von den Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Zur Ertragsoptimierung kann das Teilvermögen durch den Verkauf von Call-Optionen zusätzliche Einnahmen generieren. In der Regel sind diese Call-Optionen durch die zugrundeliegenden Positionen gedeckt (sog. Covered Call Strategie). Dies bedeutet, dass das Vermögen des Teilvermögens aufgrund der Ertragsoptimierung mittels Verkauf von Call-Optionen vorübergehend auch eine geringere Partizipation am Aktienmarkt aufweisen wird und in der ökonomischen Wirkung geringeren Aktienmarktschwankungen ausgesetzt sein wird. |
Peculiarities |
Current Price * | 92.93 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Previous Price * | 92.61 CHF | 20.11.2024 |
52 Week High * | 99.04 CHF | 18.10.2024 |
52 Week Low * | 86.63 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 92.93 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 58,230,048 | |
Unit/Share Assets *** | 57,490,058 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.85% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 month | -5.89% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 months | -4.72% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 months | -2.48% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 year | +6.96% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 years | +9.23% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 years | +1.02% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 years | +11.68% |
09.12.2019 - 21.11.2024
09.12.2019 21.11.2024 |
Equity Participation Rate in % | 97.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.69% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 12.95% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.26% | |
Holcim Ltd | 5.37% | |
Givaudan SA | 4.82% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.52% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.31% | |
Barry Callebaut AG | 4.15% | |
ABB Ltd | 4.12% | |
SGS AG | 4.10% | |
Last data update | 31.10.2024 |
TER | 1.30% |
---|---|
TER date | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |