AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A

Reference Data

ISIN CH0499717632
Valor Number 49971763
Bloomberg Global ID
Fund Name AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A
Fund Provider Aargauische Kantonalbank Aarau, Switzerland
Web: www.akb.ch
Fund Provider Aargauische Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Phone: +41 62 835 77 77
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition Special conditions apply to the issue of units
Redemption Condition Special conditions apply to the redemption of units
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig stabile Erträge (Dividenden) und Kapitalgewinne zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt in Schweizer Aktien. Dabei wird es in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index (SPI®) der SIX Swiss Exchange AG aktiv verwaltet, wobei von den Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Zur Ertragsoptimierung kann das Teilvermögen durch den Verkauf von Call-Optionen zusätzliche Einnahmen generieren. In der Regel sind diese Call-Optionen durch die zugrundeliegenden Positionen gedeckt (sog. Covered Call Strategie). Dies bedeutet, dass das Vermögen des Teilvermögens aufgrund der Ertragsoptimierung mittels Verkauf von Call-Optionen vorübergehend auch eine geringere Partizipation am Aktienmarkt aufweisen wird und in der ökonomischen Wirkung geringeren Aktienmarktschwankungen ausgesetzt sein wird.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 96.42 CHF 01.11.2024
Previous Price * 95.28 CHF 31.10.2024
52 Week High * 99.04 CHF 18.10.2024
52 Week Low * 85.69 CHF 08.11.2023
NAV * 96.42 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 58,230,048
Unit/Share Assets *** 57,490,058
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.83% 29.12.2023
01.11.2024
1 month -1.27% 01.10.2024
01.11.2024
3 months +1.51% 02.08.2024
01.11.2024
6 months +6.01% 02.05.2024
01.11.2024
1 year +13.25% 01.11.2023
01.11.2024
2 years +16.51% 01.11.2022
01.11.2024
3 years +6.74% 01.11.2021
01.11.2024
5 years +15.87% 09.12.2019
01.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in % 98.99
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.90%
Novartis AG Registered Shares 13.22%
Roche Holding AG 12.63%
Holcim Ltd 5.08%
Givaudan SA 5.01%
SGS AG 4.54%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.39%
Zurich Insurance Group AG 4.32%
Baloise Holding AG 4.20%
Partners Group Holding AG 4.10%
Last data update 31.08.2024

Cost / Risk

TER 1.30%
TER date 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)