| ISIN | CH0499717632 |
|---|---|
| No. de valeur | 49971763 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A |
| Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
| Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 94.74 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 94.29 CHF | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 96.69 CHF | 20.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 82.94 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 94.74 CHF | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 49'497'180 | |
| Actifs de la classe *** | 49'497'180 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.27% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.28% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +3.96% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +3.69% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +4.25% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +16.20% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +19.97% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | +19.05% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 14.97% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 13.12% | |
| Roche Holding AG | 11.55% | |
| Barry Callebaut AG | 5.72% | |
| ABB Ltd | 4.81% | |
| Logitech International SA | 4.80% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.66% | |
| Givaudan SA | 4.04% | |
| Baloise Holding AG | 4.02% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |