AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A

Détails

ISIN CH0499717632
No. de valeur 49971763
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.24 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 95.84 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 97.63 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 86.57 CHF 16.04.2024
NAV * 95.24 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'177'260
Actifs de la classe *** 51'177'260
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.80% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -1.69% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +6.61% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois +1.41% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +8.29% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +14.58% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +8.44% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +33.86% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.99
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Nestle SA 15.34%
Roche Holding AG 12.77%
Novartis AG Registered Shares 12.48%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.83%
Holcim Ltd 5.37%
Givaudan SA 4.94%
Logitech International SA 4.65%
Zurich Insurance Group AG 4.31%
Baloise Holding AG 4.26%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1032.3% Healthcare17.8% Consumer Defensive16.9% Financial Services11.6% Basic Materials7.5% Industrials6.6% Consumer Cyclical4.5% Technology2.9% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)