ISIN | CH0499717632 |
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No. de valeur | 49971763 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 92.24 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 93.14 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 97.63 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 83.74 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 92.24 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'749'436 | |
Actifs de la classe *** | 49'749'436 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.44% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | -2.69% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -4.92% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +3.46% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +0.07% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +9.50% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +14.39% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +19.14% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.51% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.23% | |
Roche Holding AG | 11.44% | |
Givaudan SA | 5.12% | |
Holcim Ltd | 4.81% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.72% | |
Barry Callebaut AG | 4.39% | |
SGS AG | 4.10% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.99% | |
Baloise Holding AG | 3.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |