ISIN | CH0504177004 |
---|---|
Numero di valore | 50417700 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BERGOS - Euro Credit T |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund management company invests the sub-fund’s assets as follows: a. Up to 100% in bonds denominated in EUR or other freely convertible currencies (including inflationprotected bonds) and other fixed or floating-rate debt securities and rights issued by private and public debtors worldwide, with at least a long-term rating of "BBB-" (S&P), "Baa3" (Moody's), "BBB-" (Fitch) or equivalent; |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.77 EUR | 25.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 102.85 EUR | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 102.85 EUR | 24.04.2025 |
Min 52 settimani * | 97.57 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 102.77 EUR | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'545'821 | |
Attivo della classe *** | 33'647'727 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.30% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.81% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mese | +0.98% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | +1.33% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | +1.76% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +5.42% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +9.29% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +7.23% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +9.37% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.58% |
---|---|
Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |