ISIN | CH0504177004 |
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Numero di valore | 50417700 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BERGOS - Euro Credit T |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund management company invests the sub-fund’s assets as follows: a. Up to 100% in bonds denominated in EUR or other freely convertible currencies (including inflationprotected bonds) and other fixed or floating-rate debt securities and rights issued by private and public debtors worldwide, with at least a long-term rating of "BBB-" (S&P), "Baa3" (Moody's), "BBB-" (Fitch) or equivalent; |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.68 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.66 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 100.68 EUR | 05.09.2024 |
Min 52 settimani * | 94.89 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 100.68 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'391'350 | |
Attivo della classe *** | 34'943'599 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.59% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.67% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +0.48% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +2.00% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +2.60% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +5.61% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +6.95% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +0.69% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +2.12% |
23.10.2019 - 05.09.2024
23.10.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.57% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |