ISIN | CH0504177004 |
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Valorennummer | 50417700 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BERGOS - Euro Credit T |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen mittel- bis langfristigen Kapital- und Wertzuwachs mehrheitlich durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte in der Referenzwährung EUR zu erzielen. Zum Zwecke der Erreichung dieses Anlageziels kann das Vermögen des Teilvermögens in die folgenden Anlagen investiert werden: a. fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte (inkl. inflationsgeschützte Anleihen) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; b. Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipations-schein und ähnliches) von Unternehmen weltweit; c. Geldmarktinstrumente; d. Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen oder Teile davon in auf die oben erwähnten Anlagen investieren; e. Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; f. Strukturierte Produkte auf die in Bst. a erwähnten Anlagen; g. Guthaben auf Sicht und Zeit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.77 EUR | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.85 EUR | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.85 EUR | 24.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.57 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 102.77 EUR | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'545'821 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'647'727 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.30% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.81% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | +0.98% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | +1.33% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | +1.76% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +5.42% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +9.29% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +7.23% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +9.37% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.58% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |