BERGOS - Euro Credit T

Stammdaten

ISIN CH0504177004
Valorennummer 50417700
Bloomberg Global ID
Fondsname BERGOS - Euro Credit T
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen mittel- bis langfristigen Kapital- und Wertzuwachs mehrheitlich durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte in der Referenzwährung EUR zu erzielen. Zum Zwecke der Erreichung dieses Anlageziels kann das Vermögen des Teilvermögens in die folgenden Anlagen investiert werden: a. fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte (inkl. inflationsgeschützte Anleihen) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; b. Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipations-schein und ähnliches) von Unternehmen weltweit; c. Geldmarktinstrumente; d. Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen oder Teile davon in auf die oben erwähnten Anlagen investieren; e. Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; f. Strukturierte Produkte auf die in Bst. a erwähnten Anlagen; g. Guthaben auf Sicht und Zeit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.20 EUR 19.06.2025
Vorheriger Preis * 103.26 EUR 18.06.2025
52 Wochen Hoch * 103.32 EUR 12.06.2025
52 Wochen Tief * 98.15 EUR 01.07.2024
NAV * 103.20 EUR 19.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'565'693
Anteilsklassevermögen *** 36'636'778
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.73% 31.12.2024
19.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.63% 31.12.2024
19.06.2025
1 Monat +0.39% 19.05.2025
19.06.2025
3 Monate +1.53% 19.03.2025
19.06.2025
6 Monate +1.70% 19.12.2024
19.06.2025
1 Jahr +4.97% 19.06.2024
19.06.2025
2 Jahre +9.80% 19.06.2023
19.06.2025
3 Jahre +10.60% 20.06.2022
19.06.2025
5 Jahre +7.25% 19.06.2020
19.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.58%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)