BERGOS - Euro Credit T

Stammdaten

ISIN CH0504177004
Valorennummer 50417700
Bloomberg Global ID
Fondsname BERGOS - Euro Credit T
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen mittel- bis langfristigen Kapital- und Wertzuwachs mehrheitlich durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte in der Referenzwährung EUR zu erzielen. Zum Zwecke der Erreichung dieses Anlageziels kann das Vermögen des Teilvermögens in die folgenden Anlagen investiert werden: a. fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte (inkl. inflationsgeschützte Anleihen) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; b. Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipations-schein und ähnliches) von Unternehmen weltweit; c. Geldmarktinstrumente; d. Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen oder Teile davon in auf die oben erwähnten Anlagen investieren; e. Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; f. Strukturierte Produkte auf die in Bst. a erwähnten Anlagen; g. Guthaben auf Sicht und Zeit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.06 EUR 09.01.2025
Vorheriger Preis * 101.14 EUR 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 101.97 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 97.01 EUR 17.01.2024
NAV * 101.06 EUR 09.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'409'889
Anteilsklassevermögen *** 36'260'707
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.38% 31.12.2024
09.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.43% 31.12.2024
09.01.2025
1 Monat -0.81% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate +0.47% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate +2.62% 09.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +4.08% 09.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +8.20% 09.01.2023
09.01.2025
3 Jahre +2.37% 10.01.2022
09.01.2025
5 Jahre +3.34% 09.01.2020
09.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)