ISIN | CH0504177004 |
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No. de valeur | 50417700 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BERGOS - Euro Credit T |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund management company invests the sub-fund’s assets as follows: a. Up to 100% in bonds denominated in EUR or other freely convertible currencies (including inflationprotected bonds) and other fixed or floating-rate debt securities and rights issued by private and public debtors worldwide, with at least a long-term rating of "BBB-" (S&P), "Baa3" (Moody's), "BBB-" (Fitch) or equivalent; |
Particularités |
Prix actuel * | 101.15 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 101.23 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 101.76 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 95.81 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 101.15 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'211'295 | |
Actifs de la classe *** | 34'739'507 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.07% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.34% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -0.29% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.03% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.06% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +5.87% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +8.78% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +1.79% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +2.68% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.57% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |