| ISIN | CH0504177004 |
|---|---|
| No. de valeur | 50417700 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BERGOS - Euro Credit T |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund management company invests the sub-fund’s assets as follows: a. Up to 100% in bonds denominated in EUR or other freely convertible currencies (including inflationprotected bonds) and other fixed or floating-rate debt securities and rights issued by private and public debtors worldwide, with at least a long-term rating of "BBB-" (S&P), "Baa3" (Moody's), "BBB-" (Fitch) or equivalent; |
| Particularités |
| Prix actuel * | 103.83 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.85 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 103.85 EUR | 14.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 100.60 EUR | 24.01.2025 |
| NAV * | 103.83 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 35'126'759 | |
| Actifs de la classe *** | 34'224'318 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.26% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.30% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +0.46% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +0.10% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +0.73% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +3.19% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +7.55% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +11.46% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +5.61% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.58% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |