Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N

Dati di base

ISIN LU1618348582
Numero di valore 36844873
Bloomberg Global ID VONMSEN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.75 GBP 17.10.2025
Prezzo precedente * 155.99 GBP 16.10.2025
Max 52 settimani * 158.20 GBP 09.10.2025
Min 52 settimani * 116.09 GBP 09.04.2025
NAV * 153.75 GBP 17.10.2025
Issue Price * 153.75 GBP 17.10.2025
Redemption Price * 153.75 GBP 17.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'241'336'689
Attivo della classe *** 17'555'070
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.99% 31.12.2024
17.10.2025
Performance YTD (in CHF) +13.51% 31.12.2024
17.10.2025
1 mese +1.88% 17.09.2025
17.10.2025
3 mesi +11.42% 17.07.2025
17.10.2025
6 mesi +28.96% 17.04.2025
17.10.2025
1 anno +21.03% 17.10.2024
17.10.2025
2 anni +34.59% 17.10.2023
17.10.2025
3 anni +39.60% 17.10.2022
17.10.2025
5 anni +15.29% 19.10.2020
17.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.56%
Tencent Holdings Ltd 6.63%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.11%
Samsung Electronics Co Ltd 4.87%
Gold Fields Ltd 2.85%
Bajaj Finance Ltd 2.66%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 2.64%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.47%
HDFC Bank Ltd 2.46%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)