Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N

Dati di base

ISIN LU1618348582
Numero di valore 36844873
Bloomberg Global ID VONMSEN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.17 GBP 04.12.2025
Prezzo precedente * 158.09 GBP 03.12.2025
Max 52 settimani * 164.14 GBP 12.11.2025
Min 52 settimani * 116.09 GBP 09.04.2025
NAV * 158.17 GBP 04.12.2025
Issue Price * 158.17 GBP 04.12.2025
Redemption Price * 158.17 GBP 04.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'298'073'050
Attivo della classe *** 16'845'804
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.46% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) +17.33% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese -3.09% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +10.60% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +21.81% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +24.44% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +41.29% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +35.78% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +11.30% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.78%
Tencent Holdings Ltd 6.16%
Samsung Electronics Co Ltd 6.01%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.67%
HDFC Bank Ltd 3.14%
Gold Fields Ltd 2.58%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 2.57%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 2.40%
AIA Group Ltd 2.38%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)