Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N

Dati di base

ISIN LU1618348582
Numero di valore 36844873
Bloomberg Global ID VONMSEN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.07 GBP 20.01.2026
Prezzo precedente * 169.44 GBP 19.01.2026
Max 52 settimani * 169.48 GBP 16.01.2026
Min 52 settimani * 116.09 GBP 09.04.2025
NAV * 168.07 GBP 20.01.2026
Issue Price * 168.07 GBP 20.01.2026
Redemption Price * 168.07 GBP 20.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'346'907'270
Attivo della classe *** 16'940'490
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.53% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.92% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +6.44% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +7.59% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +21.22% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +29.42% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +54.60% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +35.20% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +6.69% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.67%
Samsung Electronics Co Ltd 6.83%
Tencent Holdings Ltd 5.73%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.95%
HDFC Bank Ltd 3.05%
Gold Fields Ltd 2.83%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 2.75%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.54%
AIA Group Ltd 2.46%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)