ISIN | LU1618348582 |
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No. de valeur | 36844873 |
Bloomberg Global ID | VONMSEN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
Particularités |
Prix actuel * | 156.21 GBP | 20.10.2025 |
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Prix précédent * | 153.75 GBP | 17.10.2025 |
Max 52 semaines * | 158.20 GBP | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 116.09 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 156.21 GBP | 20.10.2025 |
Issue Price * | 156.21 GBP | 20.10.2025 |
Redemption Price * | 156.21 GBP | 20.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'241'336'689 | |
Actifs de la classe *** | 17'555'070 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.92% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.99% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
1 mois | +2.68% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
3 mois | +12.67% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
6 mois | +31.72% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
1 an | +21.21% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
2 ans | +39.65% |
20.10.2023 - 20.10.2025
20.10.2023 20.10.2025 |
3 ans | +42.80% |
20.10.2022 - 20.10.2025
20.10.2022 20.10.2025 |
5 ans | +15.88% |
20.10.2020 - 20.10.2025
20.10.2020 20.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.56% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.63% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.11% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.87% | |
Gold Fields Ltd | 2.85% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.66% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.64% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.47% | |
HDFC Bank Ltd | 2.46% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |