Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N

Stammdaten

ISIN LU1618348582
Valorennummer 36844873
Bloomberg Global ID VONMSEN LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.07 GBP 20.01.2026
Vorheriger Preis * 169.44 GBP 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 169.48 GBP 16.01.2026
52 Wochen Tief * 116.09 GBP 09.04.2025
NAV * 168.07 GBP 20.01.2026
Ausgabepreis * 168.07 GBP 20.01.2026
Rücknahmepreis * 168.07 GBP 20.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'346'907'270
Anteilsklassevermögen *** 16'940'490
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.53% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.92% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +6.44% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +7.59% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +21.22% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +29.42% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +54.60% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +35.20% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +6.69% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.67%
Samsung Electronics Co Ltd 6.83%
Tencent Holdings Ltd 5.73%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.95%
HDFC Bank Ltd 3.05%
Gold Fields Ltd 2.83%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 2.75%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.54%
AIA Group Ltd 2.46%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)