| ISIN | LU1618348582 |
|---|---|
| Valorennummer | 36844873 |
| Bloomberg Global ID | VONMSEN LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 168.07 GBP | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 169.44 GBP | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 169.48 GBP | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 116.09 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 168.07 GBP | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 168.07 GBP | 20.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 168.07 GBP | 20.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'346'907'270 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 16'940'490 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.53% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.92% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +6.44% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +7.59% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +21.22% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +29.42% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +54.60% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +35.20% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +6.69% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.67% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.83% | |
| Tencent Holdings Ltd | 5.73% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.95% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.05% | |
| Gold Fields Ltd | 2.83% | |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.75% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.54% | |
| AIA Group Ltd | 2.46% | |
| Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | 2.24% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 1.02% |
|---|---|
| Datum TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |