ISIN | LU1618348582 |
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Valorennummer | 36844873 |
Bloomberg Global ID | VONMSEN LX |
Fondsname | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.94 GBP | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 129.85 GBP | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 135.90 GBP | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.85 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 130.94 GBP | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 130.94 GBP | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 130.94 GBP | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'000'145'819 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'838'288 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.04% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.93% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.60% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.14% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +3.31% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +6.79% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +14.09% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +6.91% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +6.93% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.34% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.49% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.29% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.99% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3.17% | |
NAVER Corp | 3.14% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.04% | |
HDFC Bank Ltd | 2.55% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.51% | |
Aldar Properties PJSC | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.01% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |