BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt

Dati di base

ISIN CH0387328013
Numero di valore 38732801
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.97 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 121.65 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 121.79 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 92.03 CHF 09.04.2025
NAV * 119.97 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 242'793'624
Attivo della classe *** 108'798'188
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.16% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +4.02% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +7.21% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +4.08% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +14.98% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +25.01% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +24.40% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +24.79% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.57
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 8.35%
Schindler Holding AG Non Voting 5.43%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 5.35%
SGS AG 5.04%
Straumann Holding AG 3.87%
VAT Group AG 3.64%
Galderma Group AG Registered Shares 3.48%
Helvetia Baloise Holding AG 3.47%
Galenica Ltd 2.71%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)