| ISIN | CH0387328013 |
|---|---|
| Numero di valore | 38732801 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt |
| Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 115.49 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.14 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 115.61 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 92.03 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 115.49 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 237'932'155 | |
| Attivo della classe *** | 106'338'559 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.87% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +5.73% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +2.59% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +4.64% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +13.44% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +16.51% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +28.23% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +24.89% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 98.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 8.43% | |
|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.52% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.35% | |
| SGS AG | 5.05% | |
| Straumann Holding AG | 3.90% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.52% | |
| VAT Group AG | 3.44% | |
| Galenica Ltd | 2.61% | |
| Belimo Holding AG | 2.51% | |
| Roche Holding AG Bearer Shares | 2.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Data TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |