BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt

Dati di base

ISIN CH0387328013
Numero di valore 38732801
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.65 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 108.62 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 110.43 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 100.98 CHF 20.12.2024
NAV * 107.65 CHF 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 226'167'801
Attivo della classe *** 95'915'706
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.43% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -0.55% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +4.07% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +2.19% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +4.49% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +9.18% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +7.21% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +40.35% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.66
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.39%
Schindler Holding AG Non Voting 6.12%
Straumann Holding AG 5.25%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.19%
SGS AG 4.90%
VAT Group AG 3.49%
Georg Fischer AG 3.04%
Galenica Ltd 2.96%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.69%
Belimo Holding AG 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)