ISIN | CH0387328013 |
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No. de valeur | 38732801 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 114.54 CHF | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 114.87 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 116.39 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 92.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 114.54 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 238'053'458 | |
Actifs de la classe *** | 101'430'936 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.17% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mois | -1.29% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +3.32% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | +3.83% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +7.01% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +15.94% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +20.88% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +33.57% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 7.12% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.76% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.71% | |
SGS AG | 4.61% | |
Straumann Holding AG | 3.95% | |
Belimo Holding AG | 3.14% | |
VAT Group AG | 2.78% | |
Galenica Ltd | 2.66% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.66% | |
Georg Fischer AG | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |