ISIN | CH0387328013 |
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No. de valeur | 38732801 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 107.65 CHF | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 108.62 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 110.43 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 100.98 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 107.65 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 226'167'801 | |
Actifs de la classe *** | 95'915'706 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.43% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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1 mois | -0.55% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +4.07% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +2.19% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +4.49% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +9.18% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +7.21% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +40.35% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.39% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.12% | |
Straumann Holding AG | 5.25% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.19% | |
SGS AG | 4.90% | |
VAT Group AG | 3.49% | |
Georg Fischer AG | 3.04% | |
Galenica Ltd | 2.96% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.69% | |
Belimo Holding AG | 2.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |