| ISIN | CH0387328013 |
|---|---|
| No. de valeur | 38732801 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt |
| Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.79 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.08 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 115.61 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.03 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 113.79 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 237'932'155 | |
| Actifs de la classe *** | 106'338'559 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.19% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.76% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +0.70% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +2.54% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +9.83% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +19.44% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +23.01% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | +23.88% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 98.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.94% | |
|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.77% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.35% | |
| SGS AG | 4.96% | |
| Straumann Holding AG | 4.29% | |
| VAT Group AG | 3.40% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.27% | |
| Belimo Holding AG | 2.76% | |
| Galenica Ltd | 2.48% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Date TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |