| ISIN | CH0387328013 |
|---|---|
| No. de valeur | 38732801 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt |
| Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.38 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 112.37 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 116.39 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.65 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.38 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 236'283'083 | |
| Actifs de la classe *** | 104'850'892 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.08% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.63% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | -1.46% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +5.05% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +5.97% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +19.14% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +24.86% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +26.69% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 98.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.21% | |
|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.83% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.79% | |
| SGS AG | 4.64% | |
| Straumann Holding AG | 3.71% | |
| VAT Group AG | 3.14% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.13% | |
| Belimo Holding AG | 2.74% | |
| Georg Fischer AG | 2.65% | |
| Galenica Ltd | 2.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Date TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |