AKB Immobilien Werte CHF Q

Dati di base

ISIN CH0047535718
Numero di valore 4753571
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Immobilien Werte CHF Q
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 210.85 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 209.48 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 210.85 CHF 01.11.2024
Min 52 settimani * 169.41 CHF 06.11.2023
NAV * 210.85 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 652'197'977
Attivo della classe *** 502'361'951
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.66% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +2.11% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +5.39% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +7.87% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +24.51% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +22.23% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +3.23% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +20.02% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.14
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 13.74
ADDI 40.0809
ADDI Date 01.11.2024

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 17.12%
CS Real Estate Fund Siat 5.84%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.63%
CS Real Estate Fund LivingPlus 5.18%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.26%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.77%
CS Real Estate Fund Green Property 3.64%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.63%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 3.24%
La Foncière Inc 3.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)