ISIN | CH0047535718 |
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Valorennummer | 4753571 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | AKB Immobilien Werte CHF Q |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss § 8 Ziff. 3 lit. c des Allgemeinen Teils, die auf Schweizer Franken lauten, wobei der Anteil der indirekten Anlagen in offene ausländische Immobilienfonds auf 20% beschränkt ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 220.05 CHF | 06.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 220.55 CHF | 03.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 223.27 CHF | 27.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 187.50 CHF | 11.01.2024 |
NAV * | 220.05 CHF | 06.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 656'529'999 | |
Anteilsklassevermögen *** | 508'842'129 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.57% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
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1 Monat | +0.73% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 Monate | +5.70% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 Monate | +10.95% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 Jahr | +16.62% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 Jahre | +21.17% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 Jahre | +1.83% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 Jahre | +18.38% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 2.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 13.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.0809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.01.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 17.48% | |
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CS Real Estate Fund Siat | 5.64% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.56% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.92% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.22% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.81% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.75% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.74% | |
La Foncière Inc | 3.20% | |
Immofonds Inc | 3.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.15% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |