AKB Immobilien Werte CHF Q

Stammdaten

ISIN CH0047535718
Valorennummer 4753571
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Immobilien Werte CHF Q
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss § 8 Ziff. 3 lit. c des Allgemeinen Teils, die auf Schweizer Franken lauten, wobei der Anteil der indirekten Anlagen in offene ausländische Immobilienfonds auf 20% beschränkt ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 222.70 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 221.89 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 225.66 CHF 21.01.2025
52 Wochen Tief * 188.03 CHF 13.06.2024
NAV * 222.70 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 666'658'924
Anteilsklassevermögen *** 519'807'798
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.78% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat +0.72% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +0.97% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate +7.57% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +10.93% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +25.32% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +7.77% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +32.82% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 2.16
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 13.67
ADDI 40.0809
ADDI Date 02.04.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.80%
UBS Siat 5.53%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.49%
UBS LivingPlus 5.07%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.22%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.96%
UBS Green Property 3.89%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.71%
Immofonds Inc 3.26%
Realstone (RSF) 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)