AKB Immobilien Werte CHF Q

Détails

ISIN CH0047535718
No. de valeur 4753571
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond AKB Immobilien Werte CHF Q
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 209.48 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 208.70 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 209.48 CHF 31.10.2024
Min 52 semaines * 169.26 CHF 02.11.2023
NAV * 209.48 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 652'197'977
Actifs de la classe *** 502'361'951
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.92% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +2.34% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +4.98% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +8.76% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +23.08% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +20.89% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +2.56% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +19.04% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 2.15
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 13.72
ADDI 40.0809
ADDI Date 31.10.2024

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 17.12%
CS Real Estate Fund Siat 5.84%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.63%
CS Real Estate Fund LivingPlus 5.18%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.26%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.77%
CS Real Estate Fund Green Property 3.64%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.63%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 3.24%
La Foncière Inc 3.12%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)