ISIN | CH0047535718 |
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No. de valeur | 4753571 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AKB Immobilien Werte CHF Q |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 209.48 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 208.70 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 209.48 CHF | 31.10.2024 |
Min 52 semaines * | 169.26 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 209.48 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 652'197'977 | |
Actifs de la classe *** | 502'361'951 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.92% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | +2.34% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +4.98% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +8.76% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +23.08% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +20.89% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +2.56% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +19.04% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 13.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.0809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 17.12% | |
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CS Real Estate Fund Siat | 5.84% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.63% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 5.18% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.26% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.77% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.64% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.63% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis | 3.24% | |
La Foncière Inc | 3.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |