AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I

Dati di base

ISIN CH0033317147
Numero di valore 3331714
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 339.07 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 354.06 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 380.31 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 314.69 USD 19.04.2024
NAV * 339.07 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 454'383'260
Attivo della classe *** 244'695'806
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.53% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.54% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -7.25% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -8.26% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -5.75% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +2.89% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +27.44% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +13.22% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +100.97% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.42
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 101.9885
ADDI Date 03.04.2025

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.12%
Microsoft Corp 5.85%
Amazon.com Inc 5.31%
NVIDIA Corp 5.14%
Alphabet Inc Class C 5.05%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 4.40%
iShares Semiconductor ETF 3.23%
Chevron Corp 2.78%
Visa Inc Class A 2.78%
Eli Lilly and Co 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.32%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1096.4% United States1.6% Canada1.5% Switzerland0.3% Netherlands0.2% Taiwan0.0% United Kingdom0.0% Brazil0.0% Singapore0.0% Ireland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1030.5% Technology13.8% Financial Services12.3% Healthcare11.6% Consumer Cyclical8.4% Industrials6.9% Consumer Defensive5.5% Communication Services4.5% Energy4.3% Basic Materials2.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)