ISIN | CH0033317147 |
---|---|
Numero di valore | 3331714 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 339.07 USD | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 354.06 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 380.31 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 314.69 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 339.07 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 454'383'260 | |
Attivo della classe *** | 244'695'806 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.53% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -12.54% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -7.25% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -8.26% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -5.75% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +2.89% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +27.44% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +13.22% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +100.97% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 101.9885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.04.2025 |
Apple Inc | 6.12% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.85% | |
Amazon.com Inc | 5.31% | |
NVIDIA Corp | 5.14% | |
Alphabet Inc Class C | 5.05% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 4.40% | |
iShares Semiconductor ETF | 3.23% | |
Chevron Corp | 2.78% | |
Visa Inc Class A | 2.78% | |
Eli Lilly and Co | 2.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.32% |
---|---|
Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |