AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I

Stammdaten

ISIN CH0033317147
Valorennummer 3331714
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 368.72 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 367.22 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 374.00 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 291.59 USD 27.11.2023
NAV * 368.72 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 393'476'446
Anteilsklassevermögen *** 208'544'683
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.43% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +26.90% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.22% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.72% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +8.83% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +26.98% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +45.03% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +18.57% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +73.13% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.81
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 101.9885
ADDI Date 21.11.2024

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.23%
Apple Inc 6.40%
NVIDIA Corp 6.30%
Alphabet Inc Class C 6.16%
Amazon.com Inc 5.14%
iShares Semiconductor ETF 3.90%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 3.71%
Chevron Corp 2.79%
Visa Inc Class A 2.56%
JPMorgan Chase & Co 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.32%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)