AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus P

Dati di base

ISIN CH0047534802
Numero di valore 4753480
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus P
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 244.46 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 244.52 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 244.52 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 197.24 CHF 09.04.2025
NAV * 244.46 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 617'029'439
Attivo della classe *** 150'286'374
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.17% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.89% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.85% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +7.19% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +11.60% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +21.27% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +24.90% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +31.12% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.39
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 59.9592
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

Nestle SA 9.87%
Roche Holding AG 9.85%
Novartis AG Registered Shares 9.25%
ABB Ltd 5.92%
Zurich Insurance Group AG 5.45%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.15%
UBS Group AG Registered Shares 4.29%
Partners Group Holding AG 3.26%
Lonza Group Ltd 3.10%
Holcim Ltd 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)