ISIN | CH0047534802 |
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Numero di valore | 4753480 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus P |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 225.10 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 226.74 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 238.78 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 197.24 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 225.10 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 566'404'764 | |
Attivo della classe *** | 140'445'347 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.39% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.35% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -3.82% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +5.36% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +0.98% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +11.19% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +18.36% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +33.08% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 59.9592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.06.2025 |
Nestle SA | 10.90% | |
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Roche Holding AG | 9.85% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.33% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.45% | |
ABB Ltd | 4.97% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.82% | |
Holcim Ltd | 3.95% | |
UBS Group AG | 3.40% | |
Partners Group Holding AG | 3.34% | |
Sika AG | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |