ISIN | CH0047534802 |
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No. de valeur | 4753480 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus P |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 229.32 CHF | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 228.67 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 238.78 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 197.24 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 229.32 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 566'404'764 | |
Actifs de la classe *** | 140'445'347 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.36% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mois | +1.54% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -3.96% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +5.34% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +3.40% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +10.60% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +14.02% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +34.99% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 59.9592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.06.2025 |
Nestle SA | 11.28% | |
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Roche Holding AG | 10.33% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.62% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.69% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.68% | |
ABB Ltd | 4.38% | |
Holcim Ltd | 3.91% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 3.52% | |
Partners Group Holding AG | 3.37% | |
UBS Group AG | 3.34% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |