ISIN | CH0047534802 |
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No. de valeur | 4753480 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus P |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 225.10 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 226.74 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 238.78 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 197.24 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 225.10 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 566'404'764 | |
Actifs de la classe *** | 140'445'347 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.39% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | -2.35% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -3.82% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +5.36% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +0.98% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +11.19% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +18.36% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +33.08% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 59.9592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.06.2025 |
Nestle SA | 10.90% | |
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Roche Holding AG | 9.85% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.33% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.45% | |
ABB Ltd | 4.97% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.82% | |
Holcim Ltd | 3.95% | |
UBS Group AG | 3.40% | |
Partners Group Holding AG | 3.34% | |
Sika AG | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |