AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus P

Stammdaten

ISIN CH0047534802
Valorennummer 4753480
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus P
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung von Erträgen und Kapitalgewinnen, die derjenigen des Swiss Market Index (SMI®) der SIX Swiss Exchange ("der Referenzindex") mit möglichst keinen Abweichungen entsprechen. Das gesamte Vermögen des Teilvermögens wird angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils von Emittenten mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 227.90 CHF 08.08.2025
Vorheriger Preis * 227.87 CHF 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 238.78 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 197.24 CHF 09.04.2025
NAV * 227.90 CHF 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 562'965'795
Anteilsklassevermögen *** 139'933'969
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.70% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat -0.07% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +1.82% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate -2.05% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +4.37% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +12.89% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +15.00% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +32.89% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.92
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 59.9592
ADDI Date 08.08.2025

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 9.95%
Roche Holding AG 9.74%
Novartis AG Registered Shares 9.28%
Zurich Insurance Group AG 5.32%
ABB Ltd 5.13%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.73%
UBS Group AG Registered Shares 3.96%
Partners Group Holding AG 3.18%
Sika AG 2.81%
Lonza Group Ltd 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)