AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I

Dati di base

ISIN CH0033314474
Numero di valore 3331447
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.68 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 145.02 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 151.49 EUR 14.10.2024
Min 52 settimani * 124.96 EUR 13.11.2023
NAV * 146.68 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'398'687
Attivo della classe *** 67'600'051
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.48% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.59% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -2.57% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +2.09% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi -1.27% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +17.38% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +25.31% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +18.08% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +37.83% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.44
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 22.0236
ADDI Date 11.11.2024

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 5.73%
ASML Holding NV 4.90%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.64%
AstraZeneca PLC 4.17%
Deutsche Telekom AG 4.00%
Siemens AG 3.84%
Compass Group PLC 3.75%
SAP SE 3.74%
Unilever PLC 3.38%
Shell PLC 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.32%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)