AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I

Dati di base

ISIN CH0033314474
Numero di valore 3331447
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.03 EUR 12.06.2025
Prezzo precedente * 156.86 EUR 11.06.2025
Max 52 settimani * 162.35 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 134.06 EUR 09.04.2025
NAV * 156.03 EUR 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'004'546
Attivo della classe *** 88'138'439
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.17% 31.12.2024
12.06.2025
Performance YTD (in CHF) +6.06% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese +1.17% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +0.34% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi +4.00% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +4.07% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +24.40% 12.06.2023
12.06.2025
3 anni +41.30% 13.06.2022
12.06.2025
5 anni +72.59% 12.06.2020
12.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.78
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 22.0236
ADDI Date 12.06.2025

10 posizioni principali ***

iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 4.99%
SAP SE 4.71%
Deutsche Telekom AG 4.22%
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) 4.05%
Siemens AG 3.91%
ASML Holding NV 3.75%
AstraZeneca PLC 3.63%
Allianz SE 3.36%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.26%
Novo Nordisk AS Class B 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)