AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I

Dati di base

ISIN CH0033314474
Numero di valore 3331447
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.53 EUR 24.07.2025
Prezzo precedente * 154.57 EUR 23.07.2025
Max 52 settimani * 162.35 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 134.06 EUR 09.04.2025
NAV * 155.53 EUR 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 118'769'649
Attivo della classe *** 86'685'579
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.83% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) +5.25% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +1.49% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +5.78% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +0.86% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +6.02% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +22.88% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +36.95% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +68.39% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.36
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 22.0236
ADDI Date 24.07.2025

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.58%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 4.30%
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) 4.04%
Siemens AG 4.02%
Deutsche Telekom AG 3.94%
ASML Holding NV 3.89%
AstraZeneca PLC 3.37%
Allianz SE 3.32%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.23%
Novo Nordisk AS Class B 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)