ISIN | CH0033314474 |
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Numero di valore | 3331447 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 159.98 EUR | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 158.78 EUR | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 162.35 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 134.06 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 159.98 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 137'051'229 | |
Attivo della classe *** | 99'693'741 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.86% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.22% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +4.60% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +4.60% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +4.07% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +6.90% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +30.24% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +51.61% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +76.36% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.0236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2025 |
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 4.61% | |
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SAP SE | 4.23% | |
AstraZeneca PLC | 4.07% | |
Deutsche Telekom AG | 4.04% | |
ASML Holding NV | 3.91% | |
Siemens AG | 3.79% | |
Air Liquide SA | 3.03% | |
Allianz SE | 3.02% | |
Unilever PLC | 3.00% | |
Shell PLC | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |