ISIN | CH0033314474 |
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No. de valeur | 3331447 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 153.52 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 152.94 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 162.35 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 134.06 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 153.52 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 118'769'649 | |
Actifs de la classe *** | 86'685'579 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.46% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.93% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | -1.56% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +2.76% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +4.45% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +3.37% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +22.22% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +40.69% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +66.56% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.0236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 4.99% | |
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SAP SE | 4.71% | |
Deutsche Telekom AG | 4.22% | |
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 4.05% | |
Siemens AG | 3.91% | |
ASML Holding NV | 3.75% | |
AstraZeneca PLC | 3.63% | |
Allianz SE | 3.36% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.26% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |