ISIN | CH0033314474 |
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Valorennummer | 3331447 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 153.52 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 152.94 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 162.35 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 134.06 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 153.52 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 118'769'649 | |
Anteilsklassevermögen *** | 86'685'579 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.46% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.93% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | -1.56% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +2.76% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +4.45% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +3.37% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +22.22% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +40.69% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +66.56% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.0236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 4.99% | |
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SAP SE | 4.71% | |
Deutsche Telekom AG | 4.22% | |
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 4.05% | |
Siemens AG | 3.91% | |
ASML Holding NV | 3.75% | |
AstraZeneca PLC | 3.63% | |
Allianz SE | 3.36% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.26% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |