ISIN | CH0033314474 |
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Valorennummer | 3331447 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 159.98 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 158.78 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 162.35 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 134.06 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 159.98 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 137'051'229 | |
Anteilsklassevermögen *** | 99'693'741 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.86% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.22% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +4.60% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +4.60% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +4.07% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +6.90% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +30.24% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +51.61% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +76.36% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.0236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2025 |
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 4.61% | |
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SAP SE | 4.23% | |
AstraZeneca PLC | 4.07% | |
Deutsche Telekom AG | 4.04% | |
ASML Holding NV | 3.91% | |
Siemens AG | 3.79% | |
Air Liquide SA | 3.03% | |
Allianz SE | 3.02% | |
Unilever PLC | 3.00% | |
Shell PLC | 2.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |