AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I

Stammdaten

ISIN CH0033314474
Valorennummer 3331447
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.28 EUR 18.11.2025
Vorheriger Preis * 159.94 EUR 17.11.2025
52 Wochen Hoch * 163.75 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 134.06 EUR 09.04.2025
NAV * 157.28 EUR 18.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'305'298
Anteilsklassevermögen *** 106'941'857
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.02% 31.12.2024
18.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.45% 31.12.2024
18.11.2025
1 Monat -3.04% 20.10.2025
18.11.2025
3 Monate +0.54% 18.08.2025
18.11.2025
6 Monate +0.58% 19.05.2025
18.11.2025
1 Jahr +9.08% 18.11.2024
18.11.2025
2 Jahre +23.08% 20.11.2023
18.11.2025
3 Jahre +32.63% 18.11.2022
18.11.2025
5 Jahre +61.70% 18.11.2020
18.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.76
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 22.0236
ADDI Date 18.11.2025

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.82%
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) 4.77%
SAP SE 4.09%
AstraZeneca PLC 3.90%
Deutsche Telekom AG 3.19%
Shell PLC 3.10%
Siemens AG 3.08%
Allianz SE 2.95%
Unilever PLC 2.94%
Air Liquide SA 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)