AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I

Stammdaten

ISIN CH0033314474
Valorennummer 3331447
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.63 EUR 22.05.2025
Vorheriger Preis * 157.63 EUR 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 162.35 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 134.06 EUR 09.04.2025
NAV * 156.63 EUR 22.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'943'342
Anteilsklassevermögen *** 84'422'468
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.58% 31.12.2024
22.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.00% 31.12.2024
22.05.2025
1 Monat +9.09% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate -2.25% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate +7.18% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr +5.56% 22.05.2024
22.05.2025
2 Jahre +21.99% 22.05.2023
22.05.2025
3 Jahre +35.23% 23.05.2022
22.05.2025
5 Jahre +85.62% 22.05.2020
22.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.18
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 22.0236
ADDI Date 22.05.2025

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.76%
Deutsche Telekom AG 4.22%
Siemens AG 3.92%
AstraZeneca PLC 3.78%
Allianz SE 3.70%
ASML Holding NV 3.52%
RELX PLC 3.28%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.18%
Novo Nordisk AS Class B 3.17%
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)