ISIN | CH0033314474 |
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Valorennummer | 3331447 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 155.53 EUR | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 154.57 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 162.35 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 134.06 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 155.53 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 118'769'649 | |
Anteilsklassevermögen *** | 86'685'579 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.83% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.25% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +1.49% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +5.78% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +0.86% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +6.02% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +22.88% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +36.95% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +68.39% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.0236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.07.2025 |
SAP SE | 4.58% | |
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iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 4.30% | |
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 4.04% | |
Siemens AG | 4.02% | |
Deutsche Telekom AG | 3.94% | |
ASML Holding NV | 3.89% | |
AstraZeneca PLC | 3.37% | |
Allianz SE | 3.32% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.23% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |