AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I

Stammdaten

ISIN CH0033314474
Valorennummer 3331447
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 167.73 EUR 07.01.2026
Vorheriger Preis * 168.12 EUR 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 168.12 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 134.06 EUR 09.04.2025
NAV * 167.73 EUR 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 155'163'640
Anteilsklassevermögen *** 111'209'165
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.68% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.67% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +3.77% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +4.81% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +9.32% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +13.10% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +26.02% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +36.96% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +64.92% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.53
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 22.0236
ADDI Date 07.01.2026

Top 10 Holdings ***

iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) 4.91%
ASML Holding NV 4.66%
AstraZeneca PLC 4.30%
SAP SE 3.73%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 3.36%
Deutsche Telekom AG 3.24%
Siemens AG 3.11%
HSBC Holdings PLC 3.11%
Allianz SE 3.10%
Shell PLC 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)