AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I

Stammdaten

ISIN CH0033314474
Valorennummer 3331447
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.53 EUR 24.07.2025
Vorheriger Preis * 154.57 EUR 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 162.35 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 134.06 EUR 09.04.2025
NAV * 155.53 EUR 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 118'769'649
Anteilsklassevermögen *** 86'685'579
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.83% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.25% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +1.49% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +5.78% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +0.86% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +6.02% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +22.88% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +36.95% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +68.39% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.36
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 22.0236
ADDI Date 24.07.2025

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.58%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 4.30%
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) 4.04%
Siemens AG 4.02%
Deutsche Telekom AG 3.94%
ASML Holding NV 3.89%
AstraZeneca PLC 3.37%
Allianz SE 3.32%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.23%
Novo Nordisk AS Class B 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)