ISIN | CH0047534919 |
---|---|
Numero di valore | 4753491 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.77 EUR | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 147.04 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 154.89 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 133.70 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 146.77 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 110'705'726 | |
Attivo della classe *** | 28'782'044 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.63% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.33% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -5.24% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +4.61% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +2.67% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +6.94% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +22.33% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +26.06% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +93.15% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.5765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.04.2025 |
Novo Nordisk AS Class B | 4.50% | |
---|---|---|
SAP SE | 4.47% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.40% | |
AstraZeneca PLC | 4.23% | |
Deutsche Telekom AG | 4.19% | |
Siemens AG | 4.18% | |
Compass Group PLC | 3.69% | |
ASML Holding NV | 3.65% | |
Allianz SE | 3.64% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.60% |
---|---|
Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |