AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P

Dati di base

ISIN CH0047534919
Numero di valore 4753491
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.90 EUR 17.07.2025
Prezzo precedente * 145.39 EUR 16.07.2025
Max 52 settimani * 154.89 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 127.98 EUR 09.04.2025
NAV * 146.90 EUR 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 118'769'649
Attivo della classe *** 29'736'505
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.72% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) +3.92% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +0.12% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +7.55% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +1.12% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +4.23% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +22.85% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +37.38% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +62.17% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.42
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 19.5765
ADDI Date 17.07.2025

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.58%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 4.30%
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) 4.04%
Siemens AG 4.02%
Deutsche Telekom AG 3.94%
ASML Holding NV 3.89%
AstraZeneca PLC 3.37%
Allianz SE 3.32%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.23%
Novo Nordisk AS Class B 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)