AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P

Dati di base

ISIN CH0047534919
Numero di valore 4753491
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.50 EUR 26.06.2025
Prezzo precedente * 144.88 EUR 25.06.2025
Max 52 settimani * 154.89 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 127.98 EUR 09.04.2025
NAV * 144.50 EUR 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'004'546
Attivo della classe *** 29'874'628
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.01% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.53% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese -3.45% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi -2.40% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +3.05% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +2.09% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +21.56% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +35.68% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +65.68% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.08
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 19.5765
ADDI Date 26.06.2025

10 posizioni principali ***

iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 4.99%
SAP SE 4.71%
Deutsche Telekom AG 4.22%
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) 4.05%
Siemens AG 3.91%
ASML Holding NV 3.75%
AstraZeneca PLC 3.63%
Allianz SE 3.36%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.26%
Novo Nordisk AS Class B 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)