AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P

Dati di base

ISIN CH0047534919
Numero di valore 4753491
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.14 EUR 23.12.2025
Prezzo precedente * 155.74 EUR 22.12.2025
Max 52 settimani * 156.14 EUR 23.12.2025
Min 52 settimani * 127.98 EUR 09.04.2025
NAV * 156.14 EUR 23.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 151'990'755
Attivo della classe *** 35'148'967
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.31% 31.12.2024
23.12.2025
Performance YTD (in CHF) +10.03% 31.12.2024
23.12.2025
1 mese +3.42% 24.11.2025
23.12.2025
3 mesi +5.07% 23.09.2025
23.12.2025
6 mesi +7.88% 23.06.2025
23.12.2025
1 anno +12.40% 23.12.2024
23.12.2025
2 anni +21.63% 27.12.2023
23.12.2025
3 anni +39.06% 23.12.2022
23.12.2025
5 anni +64.75% 23.12.2020
23.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.48
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 19.5765
ADDI Date 23.12.2025

10 posizioni principali ***

iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) 4.91%
ASML Holding NV 4.66%
AstraZeneca PLC 4.30%
SAP SE 3.73%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 3.36%
Deutsche Telekom AG 3.24%
Siemens AG 3.11%
HSBC Holdings PLC 3.11%
Allianz SE 3.10%
Shell PLC 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)