AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P

Dati di base

ISIN CH0047534919
Numero di valore 4753491
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.81 EUR 02.12.2025
Prezzo precedente * 154.04 EUR 01.12.2025
Max 52 settimani * 156.07 EUR 27.10.2025
Min 52 settimani * 127.98 EUR 09.04.2025
NAV * 153.81 EUR 02.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 151'990'755
Attivo della classe *** 35'148'967
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.65% 31.12.2024
02.12.2025
Performance YTD (in CHF) +8.88% 31.12.2024
02.12.2025
1 mese -0.33% 03.11.2025
02.12.2025
3 mesi +5.47% 02.09.2025
02.12.2025
6 mesi +3.52% 02.06.2025
02.12.2025
1 anno +8.82% 02.12.2024
02.12.2025
2 anni +23.71% 04.12.2023
02.12.2025
3 anni +31.58% 02.12.2022
02.12.2025
5 anni +63.17% 02.12.2020
02.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.32
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 19.5765
ADDI Date 02.12.2025

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.82%
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) 4.77%
SAP SE 4.09%
AstraZeneca PLC 3.90%
Deutsche Telekom AG 3.19%
Shell PLC 3.10%
Siemens AG 3.08%
Allianz SE 2.95%
Unilever PLC 2.94%
Air Liquide SA 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)