AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P

Stammdaten

ISIN CH0047534919
Valorennummer 4753491
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.60 EUR 04.09.2025
Vorheriger Preis * 146.65 EUR 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 154.89 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 127.98 EUR 09.04.2025
NAV * 147.60 EUR 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 137'051'229
Anteilsklassevermögen *** 33'327'918
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.22% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.02% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +1.81% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate -1.25% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate -2.75% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +4.19% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +22.62% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +38.82% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +67.24% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.26
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 19.5765
ADDI Date 04.09.2025

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.67%
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) 4.66%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 4.53%
Siemens AG 4.05%
Deutsche Telekom AG 3.90%
AstraZeneca PLC 3.64%
ASML Holding NV 3.43%
Allianz SE 3.27%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.22%
Compass Group PLC 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)