AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P

Stammdaten

ISIN CH0047534919
Valorennummer 4753491
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.76 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 140.34 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 144.69 EUR 14.10.2024
52 Wochen Tief * 118.30 EUR 07.11.2023
NAV * 138.76 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'398'687
Anteilsklassevermögen *** 27'716'981
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.17% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.50% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.09% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -2.23% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +1.08% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +19.28% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +28.73% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +17.94% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +37.76% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.54
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 19.5765
ADDI Date 31.10.2024

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 5.73%
ASML Holding NV 4.90%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.64%
AstraZeneca PLC 4.17%
Deutsche Telekom AG 4.00%
Siemens AG 3.84%
Compass Group PLC 3.75%
SAP SE 3.74%
Unilever PLC 3.38%
Shell PLC 3.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)