AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P

Stammdaten

ISIN CH0047534919
Valorennummer 4753491
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.08 EUR 24.09.2025
Vorheriger Preis * 148.61 EUR 23.09.2025
52 Wochen Hoch * 154.89 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 127.98 EUR 09.04.2025
NAV * 148.08 EUR 24.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 137'051'229
Anteilsklassevermögen *** 33'327'918
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.56% 31.12.2024
24.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.83% 31.12.2024
24.09.2025
1 Monat -1.43% 25.08.2025
24.09.2025
3 Monate +1.29% 24.06.2025
24.09.2025
6 Monate -0.22% 24.03.2025
24.09.2025
1 Jahr +3.76% 24.09.2024
24.09.2025
2 Jahre +24.75% 25.09.2023
24.09.2025
3 Jahre +47.33% 26.09.2022
24.09.2025
5 Jahre +70.48% 24.09.2020
24.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.37
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 19.5765
ADDI Date 24.09.2025

Top 10 Holdings ***

iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) 4.61%
SAP SE 4.23%
AstraZeneca PLC 4.07%
Deutsche Telekom AG 4.04%
ASML Holding NV 3.91%
Siemens AG 3.79%
Air Liquide SA 3.03%
Allianz SE 3.02%
Unilever PLC 3.00%
Shell PLC 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)