ISIN | CH0047534919 |
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No. de valeur | 4753491 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 146.90 EUR | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 145.39 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 154.89 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 127.98 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 146.90 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 118'769'649 | |
Actifs de la classe *** | 29'736'505 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.72% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.92% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | +0.12% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +7.55% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +1.12% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +4.23% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +22.85% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +37.38% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +62.17% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.5765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.07.2025 |
SAP SE | 4.58% | |
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iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 4.30% | |
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 4.04% | |
Siemens AG | 4.02% | |
Deutsche Telekom AG | 3.94% | |
ASML Holding NV | 3.89% | |
AstraZeneca PLC | 3.37% | |
Allianz SE | 3.32% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.23% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |