ISIN | CH0047534919 |
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No. de valeur | 4753491 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 153.75 EUR | 16.10.2025 |
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Prix précédent * | 152.73 EUR | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 154.89 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 127.98 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 153.75 EUR | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 144'121'710 | |
Actifs de la classe *** | 33'875'845 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.60% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.04% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 mois | +4.67% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +5.75% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +12.42% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +7.88% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +29.02% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | +48.89% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 ans | +74.29% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.5765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.10.2025 |
ASML Holding NV | 5.21% | |
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iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 4.89% | |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 4.60% | |
SAP SE | 3.96% | |
AstraZeneca PLC | 3.64% | |
Deutsche Telekom AG | 3.57% | |
Siemens AG | 3.49% | |
Allianz SE | 3.14% | |
Air Liquide SA | 2.89% | |
RELX PLC | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |