ISIN | CH0503628056 |
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Numero di valore | 50362805 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Sustainable NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 174.38 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 173.63 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 185.51 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 132.16 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 174.38 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 444'999'929 | |
Attivo della classe *** | 283'683'084 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.47% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.57% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | -3.36% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +3.16% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +24.19% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +36.62% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +17.21% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +74.38% |
03.12.2019 - 02.10.2024
03.12.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.80% | |
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NVIDIA Corp | 5.50% | |
Apple Inc | 4.87% | |
Alphabet Inc Class A | 3.62% | |
Amazon.com Inc | 3.42% | |
Eli Lilly and Co | 2.30% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.02% | |
Amgen Inc | 1.98% | |
Unilever PLC | 1.93% | |
Linde PLC | 1.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |