ISIN | CH0503628056 |
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Valorennummer | 50362805 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Sustainable NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Teilfonds in: Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien und Ähnliches) von Unternehmen, welche sich durch ihre Umweltpolitik und ihr Umweltmanagement auszeichnen und welche international anerkannte Sozialstandards beachtet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 178.79 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 176.41 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 194.31 CHF | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 152.91 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 178.79 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 704'475'456 | |
Anteilsklassevermögen *** | 289'821'045 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.80% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | +0.90% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +8.51% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -4.41% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | -1.63% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +24.90% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +38.01% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +71.56% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.03% | |
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Microsoft Corp | 5.67% | |
Amazon.com Inc | 3.70% | |
Alphabet Inc Class A | 3.49% | |
Apple Inc | 3.40% | |
Broadcom Inc | 2.66% | |
Visa Inc Class A | 2.21% | |
Sony Group Corp | 1.80% | |
Eli Lilly and Co | 1.79% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |