Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Sustainable NT CHF

Stammdaten

ISIN CH0503628056
Valorennummer 50362805
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Sustainable NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Teilfonds in: Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien und Ähnliches) von Unternehmen, welche sich durch ihre Umweltpolitik und ihr Umweltmanagement auszeichnen und welche international anerkannte Sozialstandards beachtet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 178.79 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 176.41 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 194.31 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 152.91 CHF 08.04.2025
NAV * 178.79 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 704'475'456
Anteilsklassevermögen *** 289'821'045
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.80% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.90% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +8.51% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate -4.41% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr -1.63% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +24.90% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +38.01% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +71.56% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.62
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.03%
Microsoft Corp 5.67%
Amazon.com Inc 3.70%
Alphabet Inc Class A 3.49%
Apple Inc 3.40%
Broadcom Inc 2.66%
Visa Inc Class A 2.21%
Sony Group Corp 1.80%
Eli Lilly and Co 1.79%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)