ISIN | CH0503628056 |
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No. de valeur | 50362805 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Sustainable NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 174.38 CHF | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 173.63 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 185.51 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 132.16 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 174.38 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 444'999'929 | |
Actifs de la classe *** | 283'683'084 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.47% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +2.57% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | -3.36% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +3.16% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +24.19% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +36.62% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +17.21% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +74.38% |
03.12.2019 - 02.10.2024
03.12.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 99.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.80% | |
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NVIDIA Corp | 5.50% | |
Apple Inc | 4.87% | |
Alphabet Inc Class A | 3.62% | |
Amazon.com Inc | 3.42% | |
Eli Lilly and Co | 2.30% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.02% | |
Amgen Inc | 1.98% | |
Unilever PLC | 1.93% | |
Linde PLC | 1.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |